Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
BioRem Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Zmiana (%) | -81,42 | 611,81 | -58,13 | 97,26 | -38,30 | -25,02 | 105,05 | -137,07 | -387,60 | -84,49 | 649,24 | 33,00 | 10,86 | -31,93 | 14,03 | 13,36 | -46,04 | 197,16 | -76,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 126,29 | 100,68 | -85,99 | -23,78 | -52,69 | -30,37 | -207,52 | 266,47 | 40,48 | -266,67 | -33,04 | 304,40 | 210,60 | 110,67 | 126,16 | 113,63 | 126,99 | 239,02 | 121,40 | 465,33 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | -26,29 | -39,28 | 4,31 | 83,60 | 14,65 | 21,85 | 25,26 | 110,92 | 36,63 | -24,66 | 53,32 | -42,54 | -49,47 | 51,13 | -73,19 | 246,06 | -0,09 | 6,68 | 49,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7,50 | -23,71 | 1,73 | 1,19 | 2,45 | 2,63 | 29,20 | -22,90 | 19,80 | 61,95 | 37,28 | -70,28 | -21,01 | -5,03 | -12,74 | -2,70 | -9,20 | -32,06 | -5,85 | -140,64 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | -0 | -8 | -8 | -8 | -8 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -4,74 | 4 588,16 | 6,55 | -2,12 | 4,89 | -88,48 | -60,94 | 33,67 | 187,79 | -7,06 | 22,90 | 11,61 | -61,78 | -17,92 | -3,77 | 3,10 | 7,49 | 25,74 | -2,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7,47 | -30,54 | 171,79 | 120,92 | 132,93 | 130,27 | 136,70 | -33,44 | 18,32 | 120,74 | 89,62 | -135,44 | -78,63 | -14,25 | -19,58 | -14,89 | -15,13 | -56,72 | -12,19 | -191,45 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 1 | -4 | -7 | -6 | -6 | -1 | 1 | -3 | -1 | -1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| Zmiana (%) | -76,69 | -933,40 | 51,38 | -10,96 | 7,03 | -89,03 | -259,69 | -344,01 | -56,34 | 25,22 | -181,32 | 92,24 | 110,96 | -40,28 | 26,60 | 1,44 | -71,33 | 485,05 | -93,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
