Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Phillips 66 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 144 | 4 856 | 6 017 | 6 882 | 6 922 | 7 863 | 10 813 | 10 876 | 10 048 | 9 589 | 7 029 | 5 594 | 6 736 | 5 183 | 4 191 | 4 614 | 3 362 | 3 408 | 4 962 | 2 511 |
| Zmiana (%) | 54,45 | 23,91 | 14,38 | 0,58 | 13,59 | 37,52 | 0,58 | -7,61 | -4,57 | -26,70 | -20,42 | 20,41 | -23,06 | -19,14 | 10,09 | -27,13 | 1,37 | 45,60 | -49,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 991,80 | 338,40 | 950,55 | 346,88 | 1 149,83 | 928,34 | 362,12 | 299,61 | 4 567,27 | -4 677,56 | -250,14 | -103,69 | -1 151,45 | -272,50 | -264,42 | -5 696,30 | -258,62 | 1 088,82 | -797,75 | 68,59 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 874 | -1 828 | -1 872 | -1 833 | -1 772 | -1 813 | -1 488 | -1 325 | -1 466 | -1 414 | -1 790 | -2 190 | -1 431 | -2 726 | -2 463 | -207 | -3 268 | -1 975 | -2 097 | -4 294 |
| Zmiana (%) | -2,45 | 2,41 | -2,08 | -3,33 | 2,31 | -17,93 | -10,95 | 10,64 | -3,55 | 26,59 | 22,35 | -34,66 | 90,50 | -9,65 | -91,60 | 1 478,74 | -39,57 | 6,18 | 104,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -591,17 | -127,39 | -295,73 | -92,39 | -294,35 | -214,05 | -49,83 | -36,50 | -666,36 | 689,76 | 63,70 | 40,59 | 244,62 | 143,32 | 155,39 | 255,56 | 251,38 | -630,99 | 337,14 | -117,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 019 | -1 620 | -3 470 | -3 037 | -4 472 | -5 124 | -6 388 | -5 993 | -8 509 | -8 509 | -8 092 | -8 821 | -5 871 | -4 406 | -3 305 | -4 508 | -1 439 | -1 135 | -3 537 | 5 432 |
| Zmiana (%) | 58,98 | 114,20 | -12,48 | 47,25 | 14,58 | 24,67 | -6,18 | 41,98 | -0,00 | -4,90 | 9,01 | -33,44 | -24,95 | -24,99 | 36,40 | -68,08 | -21,13 | 211,63 | -253,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -321,45 | -112,89 | -548,18 | -153,07 | -742,86 | -604,96 | -213,93 | -165,10 | -3 867,73 | 4 150,73 | 287,97 | 163,50 | 1 003,59 | 231,65 | 208,52 | 5 565,43 | 110,69 | -362,62 | 568,65 | 148,37 |
| Przepływy pieniężne | 317 | 1 435 | 633 | 1 984 | 602 | 847 | 2 986 | 3 630 | 220 | -205 | -2 810 | -5 395 | -585 | -1 902 | -1 585 | -81 | -1 300 | 313 | -622 | 3 661 |
| Zmiana (%) | 352,68 | -55,89 | 213,43 | -69,66 | 40,70 | 252,54 | 21,57 | -93,94 | -193,18 | 1 270,73 | 91,99 | -89,16 | 225,13 | -16,67 | -94,89 | 1 504,94 | -124,08 | -298,72 | -688,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
