Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Rupert Resources Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -5 | -6 | -2 | -4 | -7 | -4 | -6 | -6 | -4 | -6 | -4 | -1 | -1 | -2 | -5 | -5 | -6 |
| Zmiana (%) | 43,02 | -63,81 | 77,11 | 58,39 | -38,96 | 48,92 | 7,19 | -36,01 | 42,10 | -32,50 | -83,46 | 67,59 | 59,60 | 192,65 | -1,09 | 14,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19,87 | -30,39 | -9,94 | -13,16 | 35,80 | 19,72 | -23,67 | -47,71 | -23,20 | -39,83 | 11,67 | 2,00 | 51,96 | -52,18 | -53,55 | -10,16 | -173,65 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -20 | -21 | -24 | -27 | -27 | -30 | -30 | -28 | -28 | -29 | -32 | -35 | -36 | -32 | -30 | -25 | -26 |
| Zmiana (%) | 3,70 | 13,85 | 12,35 | 1,74 | 10,43 | -1,79 | -3,68 | -1,50 | 5,20 | 7,07 | 9,67 | 4,88 | -10,46 | -6,11 | -17,77 | 2,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -88,52 | -98,18 | -101,05 | -84,81 | 148,22 | 147,76 | -116,97 | -211,84 | -158,54 | -201,54 | 93,64 | 106,45 | 1 730,70 | -974,91 | -320,99 | -50,65 | -775,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 47 | 49 | 50 | 62 | 15 | 14 | 61 | 48 | 50 | 50 | 2 | 3 | 35 | 38 | 45 | 80 | 35 |
| Zmiana (%) | 2,55 | 2,10 | 25,60 | -75,29 | -11,02 | 342,42 | -20,53 | 3,13 | 0,27 | -96,42 | 53,48 | 1 185,23 | 6,47 | 20,06 | 76,59 | -56,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 208,40 | 228,57 | 210,99 | 197,97 | -84,01 | -67,48 | 240,64 | 359,56 | 281,73 | 341,38 | -5,31 | -8,45 | -1 682,66 | 1 127,08 | 474,54 | 160,82 | 1 049,33 |
| Przepływy pieniężne | 23 | 21 | 24 | 32 | -18 | -20 | 25 | 13 | 18 | 15 | -34 | -32 | -2 | 3 | 9 | 49 | 3 |
| Zmiana (%) | -6,50 | 10,61 | 33,86 | -158,22 | 10,77 | -224,07 | -46,81 | 31,62 | -17,25 | -330,44 | -3,52 | -93,55 | -258,95 | 185,15 | 421,07 | -93,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
