Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
IQVIA Holdings Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 730 | 3 000 | 2 942 | 2 583 | 2 373 | 2 392 | 2 260 | 2 169 | 2 242 | 1 962 | 2 149 | 2 254 | 2 440 | 2 578 | 2 716 | 2 762 | 2 617 | 2 804 | 2 654 | 2 704 |
| Zmiana (%) | 9,89 | -1,93 | -12,20 | -8,13 | 0,80 | -5,52 | -4,03 | 3,37 | -12,49 | 9,53 | 4,89 | 8,25 | 5,66 | 5,35 | 1,69 | -5,25 | 7,15 | -5,35 | 1,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 391,12 | 50 000,00 | -656,70 | -281,37 | -626,12 | -1 220,41 | -1 506,67 | 2 027,10 | -4 873,91 | -3 924,00 | 1 343,12 | -4 508,00 | 1 496,93 | 740,80 | 833,13 | 933,11 | 529,76 | 1 158,68 | 954,68 | 1 306,28 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -788 | -1 692 | -2 103 | -2 540 | -2 554 | -2 176 | -2 006 | -1 615 | -2 012 | -1 868 | -1 603 | -1 695 | -1 320 | -1 346 | -1 444 | -1 435 | -1 560 | -1 511 | -2 305 | -2 196 |
| Zmiana (%) | 114,72 | 24,29 | 20,78 | 0,55 | -14,80 | -7,81 | -19,49 | 24,58 | -7,16 | -14,19 | 5,74 | -22,12 | 1,97 | 7,28 | -0,62 | 8,71 | -3,14 | 52,55 | -4,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -112,89 | -28 200,00 | 469,42 | 276,69 | 673,88 | 1 110,20 | 1 337,33 | -1 509,35 | 4 373,91 | 3 736,00 | -1 001,88 | 3 390,00 | -809,82 | -386,78 | -442,94 | -484,80 | -315,79 | -624,38 | -829,14 | -1 060,87 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 282 | -1 295 | -1 235 | -923 | -89 | -274 | -329 | -386 | -262 | -155 | -382 | -575 | -930 | -923 | -878 | -1 030 | -625 | -1 060 | -150 | -325 |
| Zmiana (%) | 1,01 | -4,63 | -25,26 | -90,36 | 207,87 | 20,07 | 17,33 | -32,12 | -40,84 | 146,45 | 50,52 | 61,74 | -0,75 | -4,88 | 17,31 | -39,32 | 69,60 | -85,85 | 116,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -183,67 | -21 583,33 | 275,67 | 100,54 | 23,48 | 139,80 | 219,33 | -360,75 | 569,57 | 310,00 | -238,75 | 1 150,00 | -570,55 | -265,23 | -269,33 | -347,97 | -126,52 | -438,02 | -53,96 | -157,00 |
| Przepływy pieniężne | 698 | 6 | -448 | -918 | -379 | -196 | -150 | 107 | -46 | -50 | 160 | -50 | 163 | 348 | 326 | 296 | 494 | 242 | 278 | 207 |
| Zmiana (%) | -99,14 | -7 566,67 | 104,91 | -58,71 | -48,28 | -23,47 | -171,33 | -142,99 | 8,70 | -420,00 | -131,25 | -426,00 | 113,50 | -6,32 | -9,20 | 66,89 | -51,01 | 14,88 | -25,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
