Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SOL S.p.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 221 | 207 | 193 | 183 | 173 | 192 | 210 | 246 | 281 | 276 | 270 | 283 | 297 | 297 | 297 | 273 | 248 | 272 | 296 |
| Zmiana (%) | -6,46 | -6,91 | -5,02 | -5,28 | 10,73 | 9,69 | 16,88 | 14,44 | -2,02 | -2,06 | 4,92 | 4,69 | 0,09 | 0,09 | -8,15 | -9,00 | 9,57 | 8,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 003,35 | -340,21 | -149,31 | -239,46 | -727,98 | -1 127,92 | -2 059,54 | -1 074,94 | -791,89 | 1 409,81 | 361,75 | 324,03 | 295,93 | 470,51 | 1 144,51 | 1 004,98 | 845,93 | 390,43 | 271,70 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -194 | -212 | -230 | -209 | -188 | -218 | -248 | -273 | -298 | -272 | -247 | -247 | -248 | -255 | -263 | -267 | -267 | -275 | -287 |
| Zmiana (%) | 9,13 | 8,36 | -9,08 | -9,99 | 15,96 | 13,76 | 10,08 | 9,16 | -8,57 | -9,38 | 0,18 | 0,18 | 3,01 | 2,92 | 1,58 | 0,11 | 2,98 | 4,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 636,10 | 348,36 | 177,97 | 273,20 | 789,30 | 1 280,72 | 2 425,42 | 1 192,31 | 837,83 | -1 391,81 | -330,45 | -282,64 | -247,03 | -404,22 | -1 011,09 | -981,85 | -909,15 | -394,35 | -262,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -15 | -54 | -94 | -51 | -9 | 11 | 30 | 7 | -17 | 18 | 52 | 52 | 51 | 22 | -7 | 27 | 63 | 82 | 101 |
| Zmiana (%) | 270,56 | 73,01 | -45,07 | -82,04 | -214,40 | 187,41 | -77,62 | -346,74 | -206,39 | 194,00 | -0,95 | -0,96 | -56,68 | -130,86 | -497,75 | 128,83 | 31,18 | 22,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -198,14 | 88,91 | 72,52 | 67,27 | 38,78 | -62,08 | -297,03 | -29,69 | 47,16 | 91,16 | 70,22 | 59,38 | 51,31 | 35,30 | -26,48 | 100,68 | 213,10 | 117,75 | 92,23 |
| Przepływy pieniężne | 7 | -61 | -129 | -76 | -24 | -17 | -10 | -23 | -36 | 20 | 75 | 87 | 100 | 63 | 26 | 27 | 29 | 70 | 109 |
| Zmiana (%) | -925,77 | 112,11 | -40,77 | -68,84 | -28,54 | -39,93 | 123,93 | 55,34 | -155,04 | 281,70 | 17,13 | 14,63 | -37,05 | -58,85 | 4,60 | 8,11 | 137,41 | 56,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
