Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
PT. Mitra Adiperkasa Tbk Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 866 659 | 2 173 641 | 3 034 919 | 3 220 675 | 4 183 848 | 4 754 954 | 4 094 761 | 3 903 371 | 3 554 989 | 3 425 233 | 1 949 905 | 2 193 522 | 2 406 533 | 3 817 206 | 5 979 961 | 5 758 395 | 5 405 340 | 5 120 925 | 5 817 328 | 7 124 767 |
| Zmiana (%) | 16,45 | 39,62 | 6,12 | 29,91 | 13,65 | -13,88 | -4,67 | -8,93 | -3,65 | -43,07 | 12,49 | 9,71 | 58,62 | 56,66 | -3,71 | -6,13 | -5,26 | 13,60 | 22,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 13 619,28 | 591,15 | -31 329,81 | 1 156,21 | 398,72 | 386,96 | 381,82 | 891,55 | -1 989,25 | -929,40 | -1 107,87 | -2 862,52 | -5 245,39 | 703,03 | 1 635,89 | 815,81 | 767,31 | 364 998,22 | 580,57 | 409,88 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -158 108 | -139 357 | -361 931 | -199 896 | -292 283 | -412 026 | -641 846 | -1 093 479 | -1 291 405 | -1 965 029 | -2 480 600 | -2 885 235 | -3 062 408 | -2 615 324 | -2 228 306 | -2 029 809 | -1 842 848 | -1 875 104 | -2 092 307 | -2 225 765 |
| Zmiana (%) | -11,86 | 159,71 | -44,77 | 46,22 | 40,97 | 55,78 | 70,36 | 18,10 | 52,16 | 26,24 | 16,31 | 6,14 | -14,60 | -14,80 | -8,91 | -9,21 | 1,75 | 11,58 | 6,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 153,57 | -37,90 | 3 736,25 | -71,76 | -27,85 | -33,53 | -59,85 | -249,76 | 722,63 | 533,19 | 1 409,39 | 3 765,20 | 6 674,97 | -481,68 | -609,58 | -287,57 | -261,60 | -133 649,61 | -208,81 | -128,04 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 684 525 | -1 611 526 | -2 680 431 | -2 724 074 | -2 840 056 | -3 131 785 | -2 420 316 | -2 385 587 | -2 441 294 | -1 838 334 | 363 085 | 585 813 | 566 700 | -646 668 | -3 396 158 | -3 033 020 | -2 849 497 | -3 277 451 | -2 740 375 | -3 169 716 |
| Zmiana (%) | -4,33 | 66,33 | 1,63 | 4,26 | 10,27 | -22,72 | -1,43 | 2,34 | -24,70 | -119,75 | 61,34 | -3,26 | -214,11 | 425,18 | -10,69 | -6,05 | 15,02 | -16,39 | 15,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -12 290,42 | -438,27 | 27 670,39 | -977,93 | -270,66 | -254,87 | -225,69 | -544,88 | 1 366,06 | 498,81 | -206,29 | -764,48 | -1 235,21 | -119,10 | -929,06 | -429,70 | -404,50 | -233 603,06 | -273,49 | -182,35 |
| Przepływy pieniężne | 13 706 | 367 699 | -9 687 | 278 554 | 1 049 320 | 1 228 791 | 1 072 429 | 437 818 | -178 710 | -368 543 | -176 005 | -76 629 | -45 879 | 542 962 | 365 548 | 705 854 | 704 457 | 1 403 | 1 001 999 | 1 738 271 |
| Zmiana (%) | 2 582,76 | -102,63 | -2 975,54 | 276,70 | 17,10 | -12,72 | -59,18 | -140,82 | 106,22 | -52,24 | -56,46 | -40,13 | -1 283,47 | -32,68 | 93,09 | -0,20 | -99,80 | 71 318,32 | 73,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
