Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Gentherm Incorporated Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 145 | 154 | 143 | 103 | 55 | 39 | 15 | 41 | 77 | 82 | 119 | 84 | 87 | 112 | 110 | 107 | 115 | 124 | 117 | 125 |
| Zmiana (%) | 6,68 | -7,39 | -28,20 | -46,43 | -29,26 | -61,60 | 172,56 | 89,60 | 6,20 | 45,39 | -29,71 | 4,35 | 28,39 | -2,37 | -2,76 | 7,41 | 8,60 | -6,10 | 7,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -583,71 | -455,04 | -184,05 | 1 475,51 | -185,87 | -69,61 | -40,71 | -360,95 | 676,82 | 540,00 | -2 827,52 | -201,90 | -193,51 | -2 976,73 | -705,62 | 280,33 | 2 370,59 | 3 389,94 | 437,44 | 877,28 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -34 | -44 | -49 | -45 | -39 | -257 | -240 | -236 | -231 | -9 | -24 | -30 | -42 | -40 | -54 | -55 | -49 | -50 | -52 | -48 |
| Zmiana (%) | 28,97 | 9,75 | -8,49 | -13,42 | 563,55 | -6,55 | -1,42 | -2,34 | -96,10 | 167,94 | 26,04 | 38,22 | -4,06 | 32,77 | 3,18 | -11,87 | 3,06 | 4,44 | -9,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 139,04 | 131,04 | 62,81 | -641,83 | 130,68 | 459,05 | 653,41 | 2 095,25 | -2 023,64 | -59,27 | 571,91 | 73,22 | 92,97 | 1 068,62 | 344,49 | -145,22 | -1 007,66 | -1 367,38 | -196,25 | -333,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -140 | -143 | -169 | -47 | -35 | 171 | 190 | 181 | 156 | -62 | -106 | -95 | -88 | -86 | -52 | -9 | -52 | -54 | -42 | -55 |
| Zmiana (%) | 1,99 | 18,35 | -72,05 | -26,68 | -593,43 | 11,05 | -4,85 | -13,83 | -140,08 | 69,94 | -10,78 | -6,50 | -2,90 | -39,81 | -81,76 | 454,04 | 2,44 | -20,64 | 29,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 564,74 | 420,93 | 217,58 | -679,04 | 117,08 | -305,83 | -517,30 | -1 601,06 | 1 364,37 | -410,81 | 2 514,25 | 227,87 | 195,71 | 2 276,84 | 332,74 | -24,80 | -1 081,70 | -1 459,06 | -159,12 | -386,51 |
| Przepływy pieniężne | -25 | -34 | -78 | 7 | -30 | -56 | -37 | -11 | 11 | 15 | -4 | -42 | -45 | -4 | -16 | 38 | 5 | 4 | 27 | 14 |
| Zmiana (%) | 36,84 | 128,96 | -108,96 | -525,24 | 88,90 | -34,35 | -69,26 | -201,12 | 33,10 | -127,77 | 884,42 | 8,87 | -91,65 | 311,85 | -344,77 | -87,30 | -24,05 | 627,69 | -46,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
