Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Altea Green Power S.p.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -3 | -1 | -0 | -2 | -4 | -0 | 1 | -5 | -4 | 1 | -4 | -1 | 13 | -3 |
| Zmiana (%) | 31,07 | 23,71 | 134,48 | 57,35 | -16,74 | -20,11 | -48,35 | -93,62 | 1 858,72 | 94,89 | -92,30 | -382,32 | -728,94 | -15,14 | -121,21 | -536,23 | -70,20 | -1 178,37 | -124,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 388,31 | 1 325,51 | 1 040,08 | 3 158,36 | 7 049,99 | -452,42 | -174,02 | -77,83 | -4,38 | -367,77 | 313,02 | -17,61 | 40,48 | 645,87 | -307,49 | 31,79 | 111,60 | -9,17 | 53,07 | -36,93 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -104,30 | 2 426,03 | -185,33 | 217,20 | 20,86 | 17,26 | 13,64 | 12,00 | 41,50 | 29,33 | -26,28 | -27,33 | -24,81 | -56,28 | 26,78 | 4,77 | -35,31 | 0,01 | -33,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 562,02 | -10,23 | -163,92 | 181,13 | 815,04 | -75,93 | -42,86 | -42,18 | -41,66 | -252,87 | 142,82 | -76,94 | -45,52 | 86,84 | -21,30 | -13,16 | 11,10 | -1,98 | -1,06 | -1,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 14 | 11 | 12 |
| Zmiana (%) | 0,70 | 0,69 | 222,28 | 68,97 | 4,99 | 4,75 | -19,82 | -24,72 | 15,03 | 13,07 | -25,19 | -33,68 | 137,43 | 20,80 | -61,07 | -65,34 | 1 675,29 | -19,55 | 3,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 850,33 | -1 215,28 | -776,16 | -3 239,49 | -7 765,03 | 628,35 | 316,88 | 220,01 | 146,03 | 720,64 | -355,83 | 194,55 | 105,04 | -632,71 | 428,79 | 81,38 | -22,71 | 111,15 | 47,99 | 138,89 |
| Przepływy pieniężne | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | 2 | 2 | -1 | 1 | 3 | -3 | 13 | 24 | 8 |
| Zmiana (%) | 136,17 | 57,66 | -22,78 | -29,51 | -1 397,41 | 107,71 | 15,48 | 13,41 | -76,69 | -328,99 | -236,83 | 22,83 | -139,42 | -278,25 | 105,15 | -224,24 | -462,65 | 86,34 | -64,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
