Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Climb Global Solutions, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | 13 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 39 | 33 | 35 | 42 | 13 | 34 | 22 | 34 | 28 | 19 | 44 | 17 | 25 |
| Zmiana (%) | 1 832,04 | -63,49 | 21,16 | 20,63 | -26,69 | -9,67 | 753,76 | -15,48 | 6,68 | 19,97 | -70,18 | 169,43 | -36,38 | 56,73 | -16,57 | -33,69 | 138,26 | -62,67 | 50,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3,14 | -124,55 | -6 200,00 | 173,00 | 124,45 | -85,84 | -50,53 | 157,69 | 226,14 | 136,48 | 262,45 | -69,13 | 753,03 | -77,90 | -517,77 | -253,38 | -94,39 | 160,55 | 244,72 | 268,12 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -19 | -19 | -0 | 3 | 2 | -7 | -11 | -12 | -13 | -5 | -18 | -18 | -17 | -38 | -26 | -26 | -25 | -4 | -2 | -10 |
| Zmiana (%) | 0,11 | -98,63 | -1 139,53 | -16,00 | -413,49 | 55,93 | 9,92 | 10,57 | -61,12 | 239,49 | -0,51 | -3,27 | 122,03 | -29,99 | -1,71 | -1,96 | -84,94 | -47,99 | 399,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 88,51 | 181,70 | 339,47 | 81,27 | 40,71 | 120,08 | 122,00 | -49,02 | -91,97 | -20,23 | -110,07 | 96,74 | -378,35 | 136,59 | 405,52 | 233,80 | 128,78 | -13,85 | -29,40 | -107,06 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 | -4 | -4 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -6 | -6 | -9 | -13 | -12 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | -9 | -6 |
| Zmiana (%) | 27,52 | 1,76 | 3,52 | -44,36 | -32,20 | 6,64 | 7,04 | 182,97 | 3,32 | 56,11 | 49,82 | -8,44 | 0,51 | 5,04 | -1,57 | 1,03 | -0,22 | -29,54 | -29,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 15,95 | 41,72 | 5 788,16 | -138,00 | -45,79 | 29,21 | 20,29 | -7,94 | -38,13 | -22,28 | -55,76 | 73,80 | -273,19 | 44,64 | 198,88 | 114,81 | 65,17 | -46,42 | -133,56 | -69,07 |
| Przepływy pieniężne | -21 | -10 | -0 | 3 | 6 | -6 | -9 | 25 | 15 | 26 | 16 | -18 | 4 | -28 | -7 | -11 | -20 | 28 | 7 | 9 |
| Zmiana (%) | -51,24 | -99,27 | -4 442,11 | 67,70 | -206,29 | 53,47 | -373,56 | -41,06 | 76,76 | -37,61 | -213,20 | -124,73 | -715,02 | -76,42 | 70,49 | 77,99 | -240,08 | -75,51 | 37,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
