Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Galderma Group AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 196 | 111 | 165 | 292 | 419 | 454 | 488 | 720 | 951 | 1 068 | 1 185 |
| Zmiana (%) | -43,13 | 48,25 | 76,97 | 43,49 | 8,23 | 7,61 | 47,44 | 32,18 | 12,30 | 10,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -527,49 | -187,06 | 123,13 | 213,14 | 299,29 | 396,07 | 548,31 | 888,27 | 1 302,74 | 539,39 | 366,87 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -523 | -66 | -174 | -212 | -251 | -288 | -326 | -272 | -219 | -186 | -154 |
| Zmiana (%) | -87,28 | 161,65 | 22,13 | 18,12 | 14,94 | 13,00 | -16,41 | -19,63 | -14,84 | -17,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 409,16 | 111,76 | -129,85 | -155,11 | -179,29 | -251,97 | -366,29 | -336,42 | -300,00 | -94,19 | -47,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 306 | -79 | 142 | 60 | -23 | -40 | -58 | -367 | -676 | -702 | -728 |
| Zmiana (%) | -125,91 | -278,84 | -58,10 | -138,66 | 76,09 | 43,21 | 532,76 | 84,20 | 3,85 | 3,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -826,15 | 133,45 | 105,97 | 43,43 | -16,43 | -35,37 | -65,17 | -453,09 | -926,03 | -354,55 | -225,39 |
| Przepływy pieniężne | -37 | -60 | 134 | 137 | 140 | 114 | 89 | 81 | 73 | 198 | 323 |
| Zmiana (%) | 60,38 | -325,21 | 2,24 | 2,19 | -18,21 | -22,27 | -8,99 | -9,88 | 171,23 | 63,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
