Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 33 161 | 31 665 | 41 586 | 46 125 | 55 552 | 63 600 | 240 241 | 105 707 | 132 130 | 190 264 | 155 642 | 193 128 | 202 691 | 196 637 | 323 500 | 378 573 | 354 926 | 309 335 | 192 036 | 154 121 |
| Zmiana (%) | -4,51 | 31,33 | 10,91 | 20,44 | 14,49 | 277,74 | -56,00 | 25,00 | 44,00 | -18,20 | 24,08 | 4,95 | -2,99 | 64,52 | 17,02 | -6,25 | -12,85 | -37,92 | -19,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 218,26 | -1 229,71 | -626,11 | -759,13 | -435,67 | -870,99 | -778,79 | 5 485,57 | -2 124,96 | -3 830,56 | 1 764,05 | 2 827,23 | -363,18 | -271,68 | -478,18 | -737,84 | 1 016,28 | 496,72 | 105,15 | 141,69 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -30 388 | -35 187 | -49 760 | -53 850 | -63 831 | -74 380 | -253 355 | -120 210 | -165 303 | -215 208 | -172 168 | -302 013 | -362 849 | -484 916 | -746 204 | -646 964 | -529 144 | -546 285 | -461 549 | -490 448 |
| Zmiana (%) | 15,79 | 41,42 | 8,22 | 18,53 | 16,53 | 240,62 | -52,55 | 37,51 | 30,19 | -20,00 | 75,42 | 20,14 | 33,64 | 53,88 | -13,30 | -18,21 | 3,24 | -15,51 | 6,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 116,39 | 1 366,49 | 749,17 | 886,27 | 500,60 | 1 018,63 | 821,30 | -6 238,19 | 2 658,46 | 4 332,76 | -1 951,35 | -4 421,21 | 650,15 | 669,98 | 1 102,99 | 1 260,94 | -1 515,13 | -877,20 | -252,73 | -450,88 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 848 | -3 040 | -2 801 | -3 008 | -9 748 | -2 186 | -32 294 | 8 769 | 16 169 | 9 412 | 15 979 | 107 279 | 98 202 | 212 525 | 348 837 | 210 825 | 203 898 | 284 383 | 435 079 | 444 211 |
| Zmiana (%) | -61,26 | -7,86 | 7,39 | 224,07 | -77,57 | 1 377,31 | -127,15 | 84,39 | -41,79 | 69,77 | 571,37 | -8,46 | 116,42 | 64,14 | -39,56 | -3,29 | 39,47 | 52,99 | 2,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 288,32 | 118,06 | 42,17 | 49,51 | 76,45 | 29,94 | 104,69 | 455,06 | -260,04 | -189,49 | 181,11 | 1 570,47 | -175,96 | -293,63 | -515,63 | -410,90 | 583,83 | 456,65 | 238,24 | 408,38 |
| Przepływy pieniężne | -2 722 | -2 575 | -6 642 | -6 076 | -12 751 | -7 302 | -30 848 | 1 927 | -6 218 | -4 967 | 8 823 | 6 831 | -55 810 | -72 378 | -67 653 | -51 308 | 34 924 | 62 276 | 182 625 | 108 775 |
| Zmiana (%) | -5,40 | 157,94 | -8,52 | 109,86 | -42,73 | 322,46 | -106,25 | -422,68 | -20,12 | -277,63 | -22,58 | -917,01 | 29,69 | -6,53 | -24,16 | -168,07 | 78,32 | 193,25 | -40,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
