Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Public Power Corporation S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 976 | 709 | 632 | -935 | -1 163 | -1 232 | 151 | 1 173 | 1 142 | 1 637 | 1 506 | 2 302 | 2 446 | 1 965 | 1 679 | 1 729 | 1 570 | 1 745 | 1 778 | 1 524 |
| Zmiana (%) | -27,32 | -10,89 | -247,94 | 24,41 | 5,99 | -112,25 | 676,33 | -2,58 | 43,27 | -7,99 | 52,88 | 6,26 | -19,67 | -14,56 | 3,02 | -9,22 | 11,13 | 1,89 | -14,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 149,49 | 316,61 | 31,33 | -88,51 | -115,08 | -104,68 | 46,17 | -6 674,65 | 486,60 | 154,44 | -269,03 | 18 687,48 | -763,71 | -119,65 | -279,23 | -2 349,43 | -510,97 | -5 416,49 | 2 271,21 | -253,66 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -231 | -440 | -343 | 985 | -530 | 986 | -623 | -753 | -785 | -923 | -2 770 | -3 008 | -3 368 | -3 519 | -2 694 | -2 681 | -2 755 | -2 883 | -2 354 | -2 337 |
| Zmiana (%) | 90,57 | -22,15 | -387,36 | -153,85 | -285,97 | -163,20 | 20,89 | 4,23 | 17,52 | 200,16 | 8,58 | 11,97 | 4,49 | -23,43 | -0,49 | 2,74 | 4,67 | -18,37 | -0,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -35,40 | -196,59 | -16,99 | 93,25 | -52,48 | 83,76 | -190,52 | 4 289,01 | -334,54 | -87,09 | 494,93 | -24 418,28 | 1 051,52 | 214,28 | 448,17 | 3 642,29 | 896,53 | 8 951,52 | -3 007,00 | 388,99 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -92 | -45 | 1 728 | 1 006 | 2 704 | 1 424 | 799 | -437 | -122 | 346 | 705 | 718 | 602 | -88 | 414 | 878 | 881 | 1 111 | 661 | 220 |
| Zmiana (%) | -51,13 | -3 943,97 | -41,77 | 168,76 | -47,34 | -43,86 | -154,63 | -72,01 | -382,93 | 103,80 | 1,92 | -16,24 | -114,64 | -570,68 | 111,85 | 0,30 | 26,20 | -40,55 | -66,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -14,09 | -20,07 | 85,67 | 95,26 | 267,56 | 120,93 | 244,35 | 2 485,63 | -52,06 | 32,63 | -125,90 | 5 829,99 | -187,80 | 5,36 | -68,94 | -1 192,87 | -286,64 | -3 450,55 | 844,25 | -36,59 |
| Przepływy pieniężne | 653 | 224 | 2 017 | 1 056 | 1 010 | 1 177 | 327 | -18 | 235 | 1 060 | -560 | 12 | -320 | -1 642 | -601 | -74 | -307 | -32 | 78 | -601 |
| Zmiana (%) | -65,68 | 800,63 | -47,64 | -4,32 | 16,51 | -72,21 | -105,37 | -1 436,26 | 351,41 | -152,82 | -102,20 | -2 700,20 | 412,74 | -63,39 | -87,76 | 317,41 | -89,52 | -343,00 | -867,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
