Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
INNOVATE Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -7 | -51 | 27 | -34 | -15 | -31 | -10 | -23 | -28 | 28 | 26 | 78 | 83 | 29 | 9 | 20 | 39 | 87 | 147 | 206 |
| Zmiana (%) | 616,90 | -153,05 | -225,56 | -54,87 | 100,00 | -68,95 | 143,16 | 19,48 | -201,45 | -5,36 | 194,72 | 6,79 | -65,35 | -68,51 | 124,18 | 92,65 | 121,12 | 68,70 | 40,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 161,36 | -148,40 | 1 227,27 | 121,94 | -255,00 | 84,07 | -27,38 | 222,12 | -788,57 | 95,24 | 26 500,00 | 356,62 | 161,94 | -628,26 | -27,58 | -340,00 | -82,39 | -529,88 | 231,23 | 203,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 | -123 | -223 | -298 | -204 | -27 | -22 | 36 | 36 | 37 | 39 | -15 | -8 | -6 | -14 | -14 | -23 | -25 | -23 | -28 |
| Zmiana (%) | 1 440,00 | 81,17 | 33,74 | -31,83 | -86,93 | -15,41 | -260,44 | -1,11 | 3,64 | 5,68 | -139,39 | -46,10 | -26,51 | 127,87 | 4,32 | 61,38 | 6,84 | -9,60 | 25,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 181,82 | -359,18 | -10 145,45 | 1 073,74 | -3 391,67 | 73,08 | -64,84 | -347,12 | 1 020,00 | 125,85 | 39 100,00 | -70,32 | -16,12 | 132,61 | 42,12 | 241,67 | 49,06 | 152,44 | -35,65 | -27,94 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 84 | 74 | 4 | 91 | -27 | 23 | 68 | -21 | -4 | -36 | -65 | -40 | -23 | -28 | -26 | -11 | -63 | -77 | -61 | -77 |
| Zmiana (%) | -12,13 | -94,18 | 2 025,58 | -129,43 | -185,13 | 197,38 | -130,98 | -81,04 | 792,50 | 82,91 | -38,44 | -41,79 | 20,94 | -6,36 | -57,74 | 465,18 | 21,64 | -20,52 | 25,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 911,36 | 215,45 | 195,45 | -328,78 | -448,33 | -62,91 | 196,25 | 202,88 | -114,29 | -121,43 | -65 300,00 | -183,56 | -45,44 | 615,22 | 80,30 | 186,67 | 132,70 | 469,51 | -96,53 | -76,11 |
| Przepływy pieniężne | -4 | 34 | 2 | -28 | 6 | -36 | 35 | -10 | 4 | 29 | 0 | 22 | 52 | -5 | -33 | -6 | -48 | -16 | 63 | 101 |
| Zmiana (%) | -879,55 | -93,59 | -1 363,64 | -121,58 | -706,67 | -195,33 | -129,97 | -133,65 | 740,00 | -99,66 | 21 800,00 | 135,16 | -108,93 | 617,39 | -81,82 | 695,00 | -65,62 | -486,59 | 59,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
