Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kering SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 654 | 4 764 | 4 874 | 4 724 | 4 574 | 4 422 | 4 270 | 4 368 | 4 465 | 4 462 | 4 459 | 4 384 | 4 308 | 4 508 | 4 709 | 4 222 | 3 734 | 3 158 |
| Zmiana (%) | 2,36 | 2,30 | -3,08 | -3,18 | -3,32 | -3,44 | 2,28 | 2,23 | -0,07 | -0,07 | -1,69 | -1,72 | 4,65 | 4,45 | -10,35 | -11,55 | -15,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 226,39 | 266,76 | 321,50 | 387,53 | 496,10 | 1 768,80 | -1 011,85 | -325,69 | -197,57 | -330,03 | -1 004,28 | 4 340,10 | 666,87 | 2 956,39 | -1 380,94 | 5 987,94 | 774,69 | 322,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 580 | 64 | -452 | -898 | -1 343 | -2 056 | -2 770 | -3 400 | -4 031 | -5 664 | -7 298 | -7 088 | -6 877 | -5 031 | -3 185 | -2 021 | -857 | 1 213 |
| Zmiana (%) | -88,94 | -804,05 | 98,56 | 49,64 | 53,13 | 34,69 | 22,76 | 18,54 | 40,52 | 28,84 | -2,88 | -2,97 | -26,84 | -36,69 | -36,55 | -57,60 | -241,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 28,23 | 3,59 | -29,82 | -73,63 | -145,66 | -822,60 | 656,40 | 253,58 | 178,36 | 418,97 | 1 643,69 | -7 017,33 | -1 064,55 | -3 299,02 | 934,02 | -2 866,67 | -177,80 | 124,03 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 281 | -3 104 | -2 927 | -2 618 | -2 309 | -2 226 | -2 144 | -2 542 | -2 941 | -282 | 2 377 | 2 775 | 3 173 | 638 | -1 896 | -2 196 | -2 497 | -3 450 |
| Zmiana (%) | -5,40 | -5,71 | -10,56 | -11,80 | -3,57 | -3,71 | 18,59 | 15,67 | -90,41 | -942,91 | 16,74 | 14,34 | -79,88 | -396,95 | 15,85 | 13,68 | 38,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -159,60 | -173,81 | -193,07 | -214,77 | -250,43 | -890,60 | 508,06 | 189,60 | 130,13 | 20,86 | -535,36 | 2 747,52 | 491,18 | 418,69 | 556,01 | -3 115,60 | -518,05 | -352,76 |
| Przepływy pieniężne | 2 056 | 1 786 | 1 516 | 1 219 | 922 | 250 | -422 | -1 341 | -2 260 | -1 352 | -444 | 101 | 646 | 152 | -341 | 70 | 482 | 978 |
| Zmiana (%) | -13,13 | -15,12 | -19,59 | -24,36 | -72,89 | -268,80 | 217,77 | 68,53 | -40,18 | -67,16 | -122,75 | 539,60 | -76,39 | -323,61 | -120,67 | 583,69 | 102,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
