Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Derichebourg SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 281 | 325 | 327 | 328 | 369 | 409 | 234 | 274 | 314 | 321 | 328 | 297 | 266 | 248 | 231 | 237 | 244 |
| Zmiana (%) | 15,58 | 0,48 | 0,47 | 12,33 | 11,00 | -42,73 | 17,09 | 14,60 | 2,21 | 2,16 | -9,49 | -10,48 | -6,60 | -7,06 | 2,73 | 2,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 105,18 | 76,49 | 186,02 | -444,58 | -126,24 | -88,53 | -142,87 | -279,38 | -970,37 | 13 389,58 | 882,53 | 692,66 | 547,33 | 2 435,78 | -818,79 | -760,26 | -711,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -71 | -76 | -251 | -426 | -541 | -657 | -191 | -204 | -217 | -158 | -98 | -79 | -60 | -76 | -92 | -97 | -102 |
| Zmiana (%) | 7,06 | 230,74 | 69,76 | 27,17 | 21,37 | -70,89 | 6,77 | 6,34 | -27,38 | -37,71 | -19,70 | -24,54 | 26,97 | 21,24 | 5,90 | 5,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -26,48 | -17,84 | -142,81 | 576,69 | 185,39 | 142,16 | 116,59 | 207,89 | 670,06 | -6 568,75 | -263,98 | -183,80 | -122,43 | -740,69 | 324,82 | 310,90 | 299,42 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 58 | 176 | 125 | 74 | -72 | -219 | -205 | -188 | -171 | -182 | -192 | -174 | -157 | -162 | -167 | -171 | -175 |
| Zmiana (%) | 204,50 | -29,01 | -40,86 | -197,97 | 202,07 | -6,45 | -8,14 | -8,86 | 5,98 | 5,65 | -9,07 | -9,98 | 3,06 | 2,97 | 2,43 | 2,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 21,62 | 41,42 | 71,18 | -100,14 | 24,80 | 47,33 | 124,76 | 191,40 | 528,70 | -7 564,58 | -515,59 | -406,53 | -323,05 | -1 586,27 | 590,78 | 546,96 | 510,82 |
| Przepływy pieniężne | 267 | 425 | 176 | -74 | -292 | -462 | -164 | -98 | -32 | 2 | 37 | 43 | 49 | 10 | -28 | -31 | -34 |
| Zmiana (%) | 58,93 | -58,68 | -142,04 | 295,60 | 58,28 | -64,51 | -40,12 | -67,01 | -107,41 | 1 450,00 | 15,32 | 13,29 | -79,01 | -376,47 | 10,64 | 9,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
