Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NOS, S.G.P.S., S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 695 | 667 | 706 | 710 | 713 | 725 | 642 | 662 | 670 | 649 | 729 | 757 | 812 | 913 | 903 | 900 | 850 | 783 | 818 | 825 |
| Zmiana (%) | -4,03 | 5,92 | 0,49 | 0,49 | 1,63 | -11,36 | 3,09 | 1,11 | -3,04 | 12,25 | 3,83 | 7,34 | 12,36 | -1,01 | -0,35 | -5,55 | -7,89 | 4,43 | 0,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7 154,36 | -367,97 | -501,36 | -453,53 | -3 933,32 | 1 932,68 | -30 708,51 | 7 926,39 | -71 231,28 | -839,45 | 177 301,70 | -6 268,56 | 14 291,48 | 3 257,49 | 386 049,15 | -5 623,81 | -14 735,86 | -3 094,95 | 53 005,83 | 6 233,07 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -136 | -518 | -672 | -692 | -696 | -555 | -331 | -316 | -312 | -414 | -442 | -417 | -362 | -374 | -377 | -517 | -573 | -569 | -554 | -405 |
| Zmiana (%) | 282,34 | 29,63 | 3,00 | 0,58 | -20,25 | -40,41 | -4,38 | -1,31 | 32,75 | 6,70 | -5,79 | -13,19 | 3,50 | 0,65 | 37,22 | 10,91 | -0,85 | -2,53 | -26,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 396,30 | 286,12 | 477,12 | 442,39 | 3 840,29 | -1 480,70 | 15 814,58 | -3 786,21 | 33 212,34 | 535,91 | -107 600,49 | 3 451,91 | -6 364,23 | -1 336,16 | -161 012,39 | 3 229,74 | 9 937,75 | 2 246,71 | -35 914,91 | -3 062,48 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -504 | -284 | -175 | -174 | -35 | -132 | -314 | -338 | -358 | -312 | -286 | -352 | -445 | -510 | -526 | -399 | -290 | -247 | -262 | -407 |
| Zmiana (%) | -43,60 | -38,46 | -0,65 | -79,87 | 277,06 | 137,64 | 7,61 | 6,15 | -12,91 | -8,33 | 23,07 | 26,36 | 14,71 | 3,16 | -24,15 | -27,38 | -14,72 | 6,03 | 55,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 194,01 | 157,00 | 124,29 | 111,16 | 193,10 | -352,02 | 14 994,31 | -4 040,22 | 38 118,40 | 403,52 | -69 600,73 | 2 916,64 | -7 827,24 | -1 821,32 | -224 935,90 | 2 494,06 | 5 024,68 | 977,10 | -16 990,93 | -3 070,60 |
| Przepływy pieniężne | 10 | -181 | -141 | -156 | -18 | 37 | -2 | 8 | -1 | -77 | 0 | -12 | 6 | 28 | 0 | -16 | -6 | -25 | 2 | 13 |
| Zmiana (%) | -1 965,86 | -22,26 | 11,09 | -88,41 | -306,84 | -105,58 | -499,38 | -111,25 | 8 127,23 | -100,53 | -3 036,74 | -147,08 | 392,96 | -99,16 | -6 940,60 | -63,95 | 338,56 | -106,10 | 758,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
