Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Perrigo Company plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-31 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 91 | 372 | 156 | 235 | 301 | 16 | 307 | 248 | 317 | 383 | 406 | 385 | 341 | 259 | 363 | 300 | 366 | 376 | 238 | 189 |
| Zmiana (%) | 307,11 | -58,00 | 50,48 | 27,81 | -94,68 | 1 820,62 | -19,43 | 28,19 | 20,57 | 5,96 | -5,13 | -11,28 | -24,11 | 40,12 | -17,39 | 22,15 | 2,59 | -36,52 | -20,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8,16 | 30,05 | 12,63 | 15,84 | 201,34 | -0,99 | -24,03 | -17,53 | 454,08 | 295,29 | 269,26 | 364,64 | -2 752,42 | 29,94 | -188,52 | -120,60 | -413,32 | -36,43 | -876,84 | -359,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -302 | 1 190 | 1 276 | 1 452 | -500 | -1 974 | -1 959 | -2 041 | -71 | -81 | -78 | -81 | -150 | 93 | 79 | 77 | 146 | -88 | -75 | -62 |
| Zmiana (%) | -494,24 | 7,19 | 13,85 | -134,43 | 294,82 | -0,81 | 4,20 | -96,53 | 13,82 | -3,97 | 5,03 | 84,64 | -161,94 | -15,36 | -2,79 | 90,73 | -160,23 | -14,32 | -17,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 26,95 | 96,12 | 103,07 | 97,81 | -334,96 | 121,92 | 153,18 | 144,49 | -101,43 | -62,27 | -51,46 | -77,16 | 1 212,10 | 10,76 | -40,94 | -30,81 | -164,90 | 8,53 | 277,21 | 117,84 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -932 | -322 | -179 | -187 | 413 | 406 | 422 | 423 | -185 | -185 | -187 | -197 | -198 | 498 | -611 | -612 | -617 | -1 320 | -220 | -204 |
| Zmiana (%) | -65,45 | -44,52 | 4,81 | -320,40 | -1,62 | 3,82 | 0,28 | -143,71 | 0,16 | 1,13 | 5,18 | 0,61 | -351,64 | -222,57 | 0,23 | 0,69 | 114,11 | -83,30 | -7,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 83,22 | -26,01 | -14,44 | -12,61 | 276,49 | -25,08 | -32,97 | -29,93 | -264,38 | -142,82 | -124,30 | -186,64 | 1 597,58 | 57,62 | 317,40 | 246,34 | 695,94 | 128,00 | 810,66 | 387,10 |
| Przepływy pieniężne | -1 120 | 1 238 | 1 238 | 1 485 | 149 | -1 620 | -1 279 | -1 412 | 70 | 130 | 151 | 106 | -12 | 865 | -192 | -249 | -89 | -1 031 | -27 | -53 |
| Zmiana (%) | -210,52 | -0,03 | 19,97 | -89,95 | -1 184,73 | -21,05 | 10,47 | -104,95 | 85,41 | 16,20 | -29,95 | -111,75 | -7 077,42 | -122,25 | 29,14 | -64,36 | 1 064,11 | -97,36 | 93,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
