Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Photocure ASA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 13 | 29 | 24 | 4 | -12 | 4 | -2 | 11 | 42 | 29 | 48 | 66 | 56 | 81 | 77 | 72 | 46 | 42 | 32 | 28 |
| Zmiana (%) | 116,44 | -16,65 | -84,55 | -432,63 | -129,05 | -156,59 | -643,46 | 283,56 | -30,14 | 64,39 | 36,23 | -14,59 | 44,04 | -5,21 | -5,62 | -36,40 | -9,16 | -24,33 | -10,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8,31 | 345,25 | -199,17 | -8,40 | 18,29 | -7,71 | 3,68 | -27,80 | -298,16 | -101,98 | -563,76 | 537,91 | 698,30 | 224,94 | 223,44 | 5 699,06 | -165,24 | -96,69 | -57,62 | -42,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -166 | -2 | -2 | -1 | -4 | -2 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 1 | 2 | 2 | -9 | -9 | -45 |
| Zmiana (%) | -98,93 | 7,12 | -44,62 | 316,57 | -51,37 | -31,26 | -3,42 | -184,63 | -185,86 | -42,11 | 66,84 | -34,61 | -763,27 | -66,91 | 34,74 | 8,77 | -523,27 | 7,22 | 370,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 104,02 | -21,32 | 15,81 | 2,39 | 6,52 | 4,60 | 2,67 | 3,58 | -8,47 | 3,56 | 6,93 | -8,10 | -8,05 | 11,94 | 4,14 | 150,75 | -7,48 | 20,38 | 17,21 | 66,59 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 | -19 | -34 | -47 | -50 | -48 | -51 | -49 | -57 | -57 | -56 | -53 | -48 | -49 | -44 | -73 | -76 | -76 | -77 | -51 |
| Zmiana (%) | 171,52 | 82,79 | 36,98 | 8,42 | -5,46 | 7,61 | -4,56 | 17,08 | -0,34 | -1,56 | -6,57 | -9,64 | 3,69 | -11,06 | 66,76 | 4,03 | 0,37 | 1,13 | -34,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4,30 | -223,96 | 283,36 | 106,01 | 75,19 | 103,11 | 93,65 | 124,22 | 406,64 | 198,42 | 656,83 | -429,81 | -590,27 | -136,88 | -127,57 | -5 749,72 | 272,71 | 176,31 | 140,41 | 75,86 |
| Przepływy pieniężne | -159 | 8 | -12 | -44 | -67 | -46 | -55 | -39 | -14 | -29 | -9 | 12 | 8 | 36 | 34 | 1 | -28 | -43 | -55 | -67 |
| Zmiana (%) | -105,21 | -244,48 | 266,12 | 52,86 | -31,06 | 18,48 | -28,05 | -64,23 | 104,25 | -70,26 | -242,78 | -34,21 | 347,16 | -4,57 | -96,30 | -2 293,39 | 55,25 | 26,98 | 21,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
