Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cipher Pharmaceuticals Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 12 | 14 | 14 | 11 | 11 | 15 | 11 | 13 | 13 | 15 | 16 | 14 | 17 | 13 | 20 | 21 | 21 | 30 | 30 | 30 |
| Zmiana (%) | 19,59 | -3,46 | -17,20 | -0,53 | 32,52 | -28,87 | 25,30 | -1,88 | 13,36 | 7,04 | -13,94 | 23,82 | -23,28 | 49,46 | 9,14 | -0,96 | 41,44 | -0,53 | 1,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 162,06 | 131,31 | 121,11 | 133,51 | 140,11 | 127,24 | 129,40 | 116,07 | 108,55 | 102,31 | 145,59 | 160,95 | 146,38 | -40,16 | -88,89 | -106,76 | -57,65 | -2 716,64 | -287,37 | -192,61 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -80 | -80 | -80 | -80 | 0 | -0 | -1 | |||
| Zmiana (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | -∞ | 4,17 | 7,33 | 49 701,86 | -0,17 | -0,00 | -0,01 | -100,05 | -277,50 | 690,14 | |||||
| % przepływu środków pieniężnych | -0,14 | -0,09 | -0,68 | -0,98 | -0,70 | -0,67 | 0,00 | -1,31 | -1,75 | -1,38 | 246,24 | 364,03 | 400,58 | 218,39 | -3,64 | 0,69 | 3,60 | |||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -5 | -5 | -5 | 34 | 39 | 39 | 22 | -31 | -40 | -45 |
| Zmiana (%) | -24,33 | -28,70 | 23,28 | 6,83 | -22,90 | -23,76 | -36,72 | -37,60 | -34,97 | 968,02 | 1,28 | -4,46 | -779,13 | 14,04 | 0,14 | -43,72 | -239,80 | 30,72 | 12,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -62,01 | -31,79 | -21,66 | -35,54 | -40,06 | -21,17 | -23,07 | -10,45 | -6,22 | -3,36 | -47,72 | -62,09 | -43,57 | -105,83 | -178,72 | -196,95 | -60,43 | 2 814,55 | 391,26 | 291,66 |
| Przepływy pieniężne | 7 | 11 | 11 | 9 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 15 | 11 | 9 | 12 | -33 | -22 | -20 | -37 | -1 | -10 | -16 |
| Zmiana (%) | 47,60 | 4,67 | -24,89 | -5,22 | 45,92 | -30,05 | 39,68 | 4,92 | 20,27 | -24,78 | -22,16 | 36,15 | -379,60 | -32,47 | -9,13 | 83,40 | -97,00 | 840,36 | 50,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
