Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Principal Financial Group, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 826 | 2 735 | 3 254 | 3 145 | 2 960 | 3 157 | 3 173 | 3 837 | 4 132 | 4 012 | 3 792 | 3 681 | 4 010 | 4 088 | 4 603 | 4 996 | 4 376 | 4 252 | 4 537 | 3 746 |
| Zmiana (%) | -3,22 | 18,98 | -3,36 | -5,90 | 6,68 | 0,50 | 20,92 | 7,70 | -2,91 | -5,46 | -2,93 | 8,94 | 1,93 | 12,60 | 8,54 | -12,41 | -2,84 | 6,70 | -17,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -385,55 | -665,01 | -628,51 | 426,34 | 391,62 | 288,53 | 126,11 | 201,96 | 458,70 | 1 235,48 | -2 703,06 | -779,11 | 539,99 | 253,88 | -928,38 | -1 706,87 | -378,04 | -409,87 | 2 070,61 | 2 101,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 748 | -4 253 | -5 694 | -4 548 | -4 849 | -2 336 | 1 058 | -172 | 74 | -563 | -1 347 | -1 586 | -1 896 | -1 844 | -5 399 | -5 008 | -4 970 | -4 805 | -4 136 | -4 143 |
| Zmiana (%) | 13,49 | 33,87 | -20,13 | 6,62 | -51,81 | -145,30 | -116,29 | -142,92 | -861,35 | 139,07 | 17,75 | 19,51 | -2,74 | 192,85 | -7,23 | -0,76 | -3,33 | -13,93 | 0,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 511,26 | 1 034,09 | 1 099,59 | -616,47 | -641,63 | -213,53 | 42,07 | -9,08 | 8,21 | -173,51 | 960,01 | 335,66 | -255,22 | -114,50 | 1 088,95 | 1 711,14 | 429,37 | 463,18 | -1 887,63 | -2 323,56 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 188 | 1 107 | 1 922 | 2 140 | 2 645 | 274 | -1 715 | -1 765 | -3 305 | -3 124 | -2 586 | -2 568 | -1 372 | -634 | 300 | -280 | -563 | -484 | -182 | 575 |
| Zmiana (%) | 487,42 | 73,62 | 11,39 | 23,58 | -89,66 | -727,20 | 2,87 | 87,31 | -5,50 | -17,21 | -0,70 | -46,56 | -53,79 | -147,36 | -193,31 | 101,07 | -14,02 | -62,47 | -416,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -25,70 | -269,07 | -371,09 | 290,13 | 350,01 | 25,00 | -68,18 | -92,89 | -366,92 | -961,96 | 1 843,05 | 543,45 | -184,77 | -39,38 | -60,57 | 95,73 | 48,67 | 46,69 | -82,98 | 322,32 |
| Przepływy pieniężne | -733 | -411 | -518 | 738 | 756 | 1 094 | 2 516 | 1 900 | 901 | 325 | -140 | -472 | 743 | 1 610 | -496 | -293 | -1 158 | -1 037 | 219 | 178 |
| Zmiana (%) | -43,89 | 25,89 | -242,47 | 2,44 | 44,79 | 129,94 | -24,50 | -52,58 | -63,95 | -143,21 | 236,78 | -257,19 | 116,80 | -130,79 | -40,96 | 295,49 | -10,38 | -121,12 | -18,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
