Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Interpace Biosciences, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -14 | -9 | -9 | -5 | -6 | -9 | -8 | -5 | -2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Zmiana (%) | -35,71 | -4,03 | -43,03 | 22,13 | 42,33 | -10,91 | -31,03 | -62,75 | -220,09 | 59,67 | -31,43 | 38,22 | 28,15 | 0,96 | 27,83 | -14,88 | -3,52 | 19,56 | -16,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 127,71 | 483,76 | 15 032,76 | 1 465,19 | 314,95 | -299,90 | -508,06 | -212,54 | -66,67 | -185,83 | -284,89 | -93,32 | -117,35 | -157,66 | -228,08 | -367,51 | -333,22 | -706,81 | 558,52 | 336,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 7 | 6 | 6 | 6 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -32,49 | -30,46 | 18,41 | 5,09 | -1 922,19 | -13,12 | -0,74 | -2,61 | -117,40 | -91,67 | -42,53 | -62,00 | 4 578,95 | -1,46 | -3,20 | 0,47 | -47,54 | -20,36 | 39,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6,06 | 24,12 | 543,10 | 110,03 | 20,35 | 248,11 | 409,91 | 246,79 | 202,40 | 81,75 | 6,54 | 1,80 | 0,62 | 30,46 | 43,00 | 52,48 | 56,16 | 64,78 | -34,10 | -34,25 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | -1 | -3 | -5 | -5 | -7 | -7 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 |
| Zmiana (%) | 104,98 | 17,18 | -44,28 | -9,38 | -3,57 | -31,35 | -45,30 | -164,53 | 146,08 | 93,09 | 5,96 | 24,38 | -0,00 | -12,44 | 15,50 | -14,72 | -10,49 | -13,46 | -33,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -33,77 | -407,88 | -15 475,86 | -1 475,22 | -235,31 | 151,79 | 198,15 | 65,75 | -35,73 | 204,07 | 378,35 | 191,52 | 216,73 | 227,20 | 285,08 | 415,04 | 377,06 | 742,03 | -424,43 | -202,00 |
| Przepływy pieniężne | -11 | -2 | -0 | -0 | -2 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -83,03 | -96,91 | 484,48 | 468,14 | -249,48 | -47,41 | 64,86 | 18,75 | -143,08 | 4,15 | 109,32 | 9,91 | -4,61 | -30,22 | -20,67 | -6,13 | -54,52 | -251,30 | 38,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
