Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
PSP Swiss Property AG - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 307 | 295 | 297 | 319 | 328 | 333 | 316 | 248 | 257 | 260 | 277 | 282 | 250 | 225 | 213 | 202 | 227 | 238 | 227 | 233 |
| Zmiana (%) | -4,01 | 0,86 | 7,09 | 3,03 | 1,33 | -4,86 | -21,67 | 3,70 | 1,30 | 6,34 | 1,82 | -11,22 | -10,10 | -5,37 | -5,35 | 12,41 | 5,02 | -4,51 | 2,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 21 119,45 | 3 650,57 | -2 488,25 | -2 549,05 | 3 883,48 | 3 944,97 | 87 414,92 | -10 890,51 | 303,43 | -6 512,81 | 228,96 | 2 401,11 | -299,95 | -10 782,85 | -251,39 | 2 847,18 | 279,91 | 304,14 | -1 955,05 | 110,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -466 | -137 | -105 | -157 | -166 | -175 | -222 | -151 | -365 | -352 | -354 | -333 | -75 | -77 | -38 | -41 | -70 | -34 | -44 | -38 |
| Zmiana (%) | -70,55 | -23,51 | 49,17 | 5,77 | 5,78 | 26,72 | -31,99 | 141,67 | -3,54 | 0,39 | -5,90 | -77,58 | 3,73 | -50,71 | 7,65 | 70,44 | -50,76 | 26,49 | -11,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -32 049,97 | -1 699,55 | 878,59 | 1 253,77 | -1 960,87 | -2 079,31 | -61 365,75 | 6 638,40 | -431,06 | 8 809,95 | -292,39 | -2 833,95 | 89,39 | 3 707,71 | 45,02 | -579,93 | -86,44 | -44,04 | 374,99 | -18,28 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 160 | -150 | -204 | -174 | -154 | -149 | -94 | -99 | 193 | 88 | 198 | 63 | -259 | -150 | -260 | -153 | -76 | -125 | -195 | 16 |
| Zmiana (%) | -193,19 | 36,67 | -14,69 | -11,66 | -3,37 | -36,90 | 5,45 | -294,67 | -54,44 | 125,01 | -68,34 | -514,23 | -42,22 | 73,32 | -40,89 | -50,68 | 65,55 | 55,89 | -108,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 11 030,52 | -1 851,01 | 1 709,66 | 1 395,29 | -1 822,59 | -1 765,64 | -25 948,90 | 4 352,02 | 227,63 | -2 197,12 | 163,43 | 532,84 | 310,56 | 7 175,04 | 306,37 | -2 167,24 | -93,47 | -160,11 | 1 680,06 | 7,60 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 8 | -12 | -12 | 8 | 8 | 0 | -2 | 85 | -4 | 121 | 12 | -83 | -2 | -85 | 7 | 81 | 78 | -12 | 210 |
| Zmiana (%) | 455,33 | -247,97 | 4,53 | -167,63 | -0,25 | -95,71 | -728,73 | -3 821,79 | -104,72 | -3 124,94 | -90,29 | -810,71 | -97,50 | 3 958,98 | -108,36 | 1 043,45 | -3,35 | -114,86 | -1 908,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
