Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Suntec Real Estate Investment Trust Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 195 | 219 | 244 | 264 | 285 | 285 | 284 | 275 | 266 | 259 | 252 | 258 | 265 | 260 | 255 | 257 | 259 | 263 | 268 |
| Zmiana (%) | 12,57 | 11,17 | 8,50 | 7,84 | -0,17 | -0,17 | -3,12 | -3,22 | -2,71 | -2,79 | 2,48 | 2,42 | -1,88 | -1,92 | 0,80 | 0,78 | 1,74 | 1,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 514,59 | 557,27 | 596,83 | -498,38 | -194,05 | -390,88 | 21 877,06 | -1 811,10 | -840,50 | -621,77 | -487,61 | -652,32 | -961,90 | -3 686,57 | 1 896,98 | 256,74 | 138,67 | 348,68 | -752,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -769 | -426 | -83 | -101 | -119 | -2 | 115 | 390 | 665 | 682 | 698 | 432 | 166 | 170 | 175 | 196 | 217 | 198 | 179 |
| Zmiana (%) | -44,62 | -80,58 | 21,86 | 17,94 | -98,30 | -5 772,00 | 239,77 | 70,57 | 2,48 | 2,42 | -38,11 | -61,58 | 2,63 | 2,56 | 11,97 | 10,69 | -8,66 | -9,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 030,79 | -1 081,89 | -202,46 | 189,87 | 80,85 | 2,78 | 8 835,49 | -2 565,20 | -2 098,07 | -1 634,89 | -1 350,78 | -1 091,31 | -603,66 | -2 419,90 | 1 302,03 | 195,73 | 116,12 | 262,13 | -503,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 604 | 243 | -117 | -211 | -306 | -345 | -384 | -669 | -954 | -978 | -1 001 | -729 | -457 | -435 | -414 | -350 | -286 | -385 | -483 |
| Zmiana (%) | -59,69 | -148,07 | 80,85 | 44,71 | 12,67 | 11,25 | 74,39 | 42,66 | 2,45 | 2,39 | -27,19 | -37,35 | -4,64 | -4,87 | -15,42 | -18,25 | 34,40 | 25,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 594,65 | 618,40 | -286,37 | 398,57 | 208,24 | 473,44 | -29 529,79 | 4 400,43 | 3 010,17 | 2 344,82 | 1 936,70 | 1 840,69 | 1 660,23 | 6 184,13 | -3 086,50 | -350,48 | -153,57 | -510,11 | 1 359,08 |
| Przepływy pieniężne | 38 | 39 | 41 | -53 | -147 | -73 | 1 | -15 | -32 | -42 | -52 | -40 | -28 | -7 | 13 | 100 | 186 | 75 | -36 |
| Zmiana (%) | 3,95 | 3,80 | -229,94 | 176,96 | -50,44 | -101,78 | -1 270,28 | 108,54 | 31,51 | 23,96 | -23,40 | -30,54 | -74,40 | -290,61 | 644,82 | 86,57 | -59,54 | -147,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
