Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Olvi Oyj Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 102 | 102 | 90 | 55 | 60 | 65 | 67 | 53 | 41 | 22 | 28 | 47 | 54 | 82 | 86 | 74 | 73 | 84 | 81 | 90 |
| Zmiana (%) | 0,56 | -12,42 | -38,45 | 7,94 | 8,38 | 4,09 | -20,97 | -22,65 | -46,54 | 27,36 | 69,89 | 13,85 | 51,87 | 4,80 | -13,53 | -2,21 | 15,04 | -3,49 | 11,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 226,61 | 277,88 | 656,70 | -306,63 | -576,54 | 50 805,51 | 2 723,56 | -345,46 | -150,88 | -50,57 | -93,97 | -657,88 | -225 295,83 | 466,89 | 446,04 | 435,69 | 863,51 | 539,46 | 1 458,15 | 300,18 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -31 | -40 | -41 | -43 | -41 | -34 | -37 | -35 | -33 | -29 | -28 | -26 | -28 | -36 | -39 | -44 | -47 | -53 | -54 | -89 |
| Zmiana (%) | 29,92 | 3,30 | 5,15 | -5,45 | -17,75 | 9,39 | -5,36 | -5,47 | -12,51 | -4,31 | -7,23 | 8,51 | 27,66 | 8,49 | 15,22 | 5,45 | 13,80 | 1,13 | 64,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -68,50 | -108,52 | -302,49 | 241,27 | 397,39 | -26 574,80 | -1 497,12 | 227,42 | 121,40 | 66,59 | 92,96 | 355,38 | 115 987,50 | -202,06 | -199,84 | -260,12 | -555,92 | -343,55 | -973,00 | -294,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -26 | -26 | -35 | -29 | -29 | -33 | -26 | -31 | -31 | -30 | -28 | -28 | -26 | -28 | -27 | -13 | -17 | -15 | -23 | 28 |
| Zmiana (%) | 0,37 | 36,17 | -15,85 | -0,93 | 12,40 | -20,13 | 19,46 | 0,39 | -3,33 | -9,48 | 0,72 | -4,94 | 7,36 | -3,24 | -51,32 | 26,40 | -11,64 | 52,86 | -222,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -57,12 | -69,91 | -256,87 | 163,97 | 282,98 | -25 862,20 | -1 063,75 | 203,97 | 115,63 | 70,07 | 92,54 | 384,13 | 109 833,33 | -160,91 | -141,94 | -78,05 | -199,96 | -95,95 | -410,77 | 92,81 |
| Przepływy pieniężne | 45 | 37 | 14 | -18 | -10 | 0 | 2 | -15 | -27 | -43 | -30 | -7 | -0 | 18 | 19 | 17 | 8 | 16 | 6 | 30 |
| Zmiana (%) | -17,99 | -62,94 | -231,83 | -42,60 | -101,23 | 1 841,73 | -723,03 | 77,10 | 59,52 | -31,46 | -75,73 | -99,67 | -73 383,33 | 9,69 | -11,48 | -50,66 | 84,15 | -64,29 | 442,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
