Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
OTP Bank Nyrt. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -577 719 | -1 172 353 | -1 652 110 | -1 748 080 | -3 276 854 | -926 245 | -2 639 119 | -1 156 071 | 9 867 | -4 566 877 | -432 744 | -1 802 461 | -486 898 | 1 012 598 | -1 659 125 | -843 723 | -883 458 | -758 062 | -1 694 568 | 60 126 |
| Zmiana (%) | 102,93 | 40,92 | 5,81 | 87,45 | -71,73 | 184,93 | -56,19 | -100,85 | -46 384,35 | -90,52 | 316,52 | -72,99 | -307,97 | -263,85 | -49,15 | 4,71 | -14,19 | 123,54 | -103,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 265,83 | -2 622,42 | -6 167,58 | 21 726,08 | -2 168,59 | -81,02 | -294,50 | -46,21 | 0,49 | -296,09 | -19,13 | 379,98 | -133,89 | -207,00 | 123,63 | 703,66 | -126,13 | -112,29 | 173,49 | 2,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 185 494 | -1 201 096 | -1 555 852 | -1 193 581 | -1 839 896 | -997 596 | -721 784 | -959 407 | 1 288 778 | 1 412 016 | 1 018 971 | -163 150 | -1 859 209 | -2 299 968 | -2 510 240 | -1 796 946 | -994 941 | -1 065 559 | -1 092 180 | -289 052 |
| Zmiana (%) | 1,32 | 29,54 | -23,28 | 54,15 | -45,78 | -27,65 | 32,92 | -234,33 | 9,56 | -27,84 | -116,01 | 1 039,57 | 23,71 | 9,14 | -28,42 | -44,63 | 7,10 | 2,50 | -73,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 545,49 | -2 686,72 | -5 808,24 | 14 834,46 | -1 217,63 | -87,26 | -80,55 | -38,35 | 63,57 | 91,55 | 45,05 | 34,39 | -511,25 | 470,18 | 187,04 | 1 498,64 | -142,05 | -157,83 | 111,82 | -13,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 624 384 | 2 349 118 | 3 173 216 | 2 872 082 | 4 836 809 | 3 005 550 | 4 077 338 | 4 437 672 | 1 131 778 | 4 517 541 | 1 875 680 | 1 691 512 | 2 642 408 | 998 453 | 2 632 683 | 2 326 137 | 2 384 200 | 2 304 105 | 2 025 937 | 2 549 578 |
| Zmiana (%) | 44,62 | 35,08 | -9,49 | 68,41 | -37,86 | 35,66 | 8,84 | -74,50 | 299,15 | -58,48 | -9,82 | 56,22 | -62,21 | 163,68 | -11,64 | 2,50 | -3,36 | -12,07 | 25,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -747,44 | 5 254,71 | 11 846,10 | -35 695,77 | 3 200,96 | 262,90 | 455,00 | 177,37 | 55,82 | 292,90 | 82,93 | -356,59 | 726,62 | -204,11 | -196,17 | -1 939,98 | 340,39 | 341,29 | -207,41 | 121,14 |
| Przepływy pieniężne | -217 326 | 44 705 | 26 787 | -8 046 | 151 105 | 1 143 242 | 896 124 | 2 501 883 | 2 027 444 | 1 542 369 | 2 261 654 | -474 352 | 363 658 | -489 170 | -1 342 055 | -119 905 | 700 428 | 675 111 | -976 757 | 2 104 706 |
| Zmiana (%) | -120,57 | -40,08 | -130,04 | -1 978,01 | 656,59 | -21,62 | 179,19 | -18,96 | -23,93 | 46,64 | -120,97 | -176,66 | -234,51 | 174,35 | -91,07 | -684,15 | -3,61 | -244,68 | -315,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
