Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Otsuka Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 51 072 | 54 472 | 57 873 | 51 573 | 30 518 | 29 857 | 29 196 | 40 830 | 53 351 | 62 611 | 71 649 | 68 096 | 68 379 | 43 696 | 37 711 | 17 993 | 30 433 | 59 450 | 92 218 | 115 478 |
| Zmiana (%) | 6,66 | 6,24 | -10,89 | -40,83 | -2,17 | -2,21 | 39,85 | 30,67 | 17,36 | 14,44 | -4,96 | 0,42 | -36,10 | -13,70 | -52,29 | 69,14 | 95,35 | 55,12 | 25,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 266,65 | 237,30 | 216,28 | 244,13 | -2 044,07 | -1 506,03 | -1 181,07 | 709,35 | 300,64 | 228,50 | 272,02 | 316,05 | 277,76 | -2 568,84 | -29 693,70 | -67,09 | -181,35 | -756,65 | 382,14 | 190,79 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 461 | -9 310 | -9 160 | -7 554 | -8 908 | -8 632 | -8 355 | -10 818 | -11 567 | -11 155 | -21 473 | -20 770 | -17 871 | -19 504 | -11 949 | -14 156 | -16 653 | -19 689 | -20 475 | -20 618 |
| Zmiana (%) | -1,59 | -1,62 | -17,53 | 17,92 | -3,10 | -3,20 | 29,48 | 6,92 | -3,56 | 92,50 | -3,27 | -13,96 | 9,14 | -38,74 | 18,47 | 17,64 | 18,23 | 3,99 | 0,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -49,40 | -40,56 | -34,23 | -35,76 | 596,65 | 435,38 | 337,99 | -187,94 | -65,18 | -40,71 | -81,52 | -96,40 | -72,59 | 1 146,62 | 9 408,66 | 52,78 | 99,24 | 250,59 | -84,85 | -34,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -22 459 | -22 208 | -21 957 | -22 897 | -23 107 | -23 207 | -23 307 | -24 246 | -24 035 | -24 039 | -23 839 | -25 785 | -25 888 | -25 889 | -25 891 | -30 656 | -30 558 | -47 622 | -47 613 | -34 390 |
| Zmiana (%) | -1,12 | -1,13 | 4,28 | 0,92 | 0,43 | 0,43 | 4,03 | -0,87 | 0,02 | -0,83 | 8,16 | 0,40 | 0,00 | 0,01 | 18,40 | -0,32 | 55,84 | -0,02 | -27,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -117,26 | -96,74 | -82,06 | -108,39 | 1 547,69 | 1 170,59 | 942,84 | -421,23 | -135,44 | -87,73 | -90,50 | -119,67 | -105,16 | 1 521,99 | 20 386,61 | 114,30 | 182,10 | 606,11 | -197,30 | -56,82 |
| Przepływy pieniężne | 19 153 | 22 956 | 26 758 | 21 125 | -1 493 | -1 982 | -2 472 | 5 756 | 17 746 | 27 401 | 26 340 | 21 546 | 24 618 | -1 701 | -127 | -26 820 | -16 781 | -7 857 | 24 132 | 60 525 |
| Zmiana (%) | 19,85 | 16,56 | -21,05 | -107,07 | 32,79 | 24,69 | -332,85 | 208,30 | 54,41 | -3,87 | -18,20 | 14,26 | -106,91 | -92,53 | 21 018,11 | -37,43 | -53,18 | -407,14 | 150,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
