Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Orora Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 271 | 240 | 209 | 233 | 258 | 269 | 280 | 265 | 250 | 293 | 336 | 362 | 388 | 340 | 293 | 333 | 373 | 393 | 412 |
| Zmiana (%) | -11,38 | -12,84 | 11,63 | 10,42 | 4,37 | 4,18 | -5,32 | -5,62 | 17,10 | 14,60 | 7,70 | 7,15 | -12,19 | -13,88 | 13,58 | 11,96 | 5,34 | 5,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -477,25 | -405,75 | -339,84 | -784,20 | 12 880,00 | 822,17 | 441,80 | 766,47 | 4 315,52 | 306,59 | 181,18 | 180,11 | 179,20 | 338,83 | -1 903,25 | -2 036,09 | -2 154,34 | 7 203,67 | 1 462,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -36 | -56 | -76 | -88 | -100 | -120 | -139 | -162 | -184 | -1 258 | -2 333 | -2 365 | -2 397 | -472 | 1 453 | 1 480 | 1 507 | 654 | -198 |
| Zmiana (%) | 54,66 | 35,34 | 15,38 | 13,33 | 19,62 | 16,40 | 16,10 | 13,87 | 584,34 | 85,39 | 1,38 | 1,36 | -80,30 | -407,53 | 1,86 | 1,82 | -56,58 | -130,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 64,37 | 95,52 | 124,23 | 296,30 | -4 995,00 | -365,44 | -219,40 | -466,76 | -3 170,69 | -1 316,42 | -1 258,41 | -1 177,60 | -1 108,32 | -470,23 | -9 432,47 | -9 049,54 | -8 708,67 | 12 001,83 | -703,55 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -286 | -242 | -197 | -176 | -156 | -117 | -78 | -72 | -66 | 1 059 | 2 183 | 2 208 | 2 233 | 235 | -1 763 | -1 837 | -1 911 | -1 050 | -190 |
| Zmiana (%) | -15,62 | -18,51 | -10,42 | -11,63 | -25,06 | -33,45 | -7,79 | -8,44 | -1 713,80 | 106,20 | 1,14 | 1,13 | -89,49 | -851,34 | 4,18 | 4,01 | -45,02 | -81,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 504,76 | 408,63 | 320,00 | 592,61 | -7 790,00 | -357,03 | -122,56 | -207,08 | -1 131,03 | 1 107,37 | 1 177,40 | 1 099,25 | 1 032,27 | 233,65 | 11 450,65 | 11 235,78 | 11 044,51 | -19 274,31 | -674,47 |
| Przepływy pieniężne | -57 | -59 | -62 | -30 | 2 | 33 | 63 | 35 | 6 | 96 | 185 | 201 | 216 | 100 | -15 | -16 | -17 | 5 | 28 |
| Zmiana (%) | 4,23 | 4,06 | -51,63 | -106,72 | 1 535,00 | 93,88 | -45,43 | -83,24 | 1 548,28 | 93,93 | 8,33 | 7,69 | -53,56 | -115,33 | 6,17 | 5,81 | -131,50 | 417,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
