Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Onex Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 448 | 306 | 361 | 65 | -59 | -147 | -384 | -271 | -163 | 25 | 68 | 120 | 48 | 62 | 174 | 197 | 261 | 141 | 671 | -104 |
| Zmiana (%) | -31,70 | 17,97 | -81,99 | -190,77 | 149,15 | 161,22 | -29,43 | -39,85 | -115,34 | 172,00 | 76,47 | -60,00 | 29,17 | 180,65 | 13,22 | 32,49 | -45,98 | 375,89 | -115,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 44 800,00 | 139,09 | -227,04 | -22,41 | 10,17 | 33,41 | 88,07 | 511,32 | -32,09 | 8,22 | 44,16 | 73,62 | -10,23 | -34,44 | 26,20 | 61,18 | 56,74 | 35,52 | 167,75 | 22,96 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 474 | 458 | -55 | -60 | -17 | 12 | 234 | 110 | 70 | 60 | 55 | 13 | 13 | 11 | 38 | -43 | -49 | -84 | 150 | 233 |
| Zmiana (%) | -3,38 | -112,01 | 9,09 | -71,67 | -170,59 | 1 850,00 | -52,99 | -36,36 | -14,29 | -8,33 | -76,36 | 0,00 | -15,38 | 245,45 | -213,16 | 13,95 | 71,43 | -278,57 | 55,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 47 400,00 | 208,18 | 34,59 | 20,69 | 2,93 | -2,73 | -53,67 | -207,55 | 13,78 | 19,74 | 35,71 | 7,98 | -2,77 | -6,11 | 5,72 | -13,35 | -10,65 | -21,16 | 37,50 | -51,43 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -926 | -547 | -465 | -296 | -502 | -301 | -282 | 112 | 603 | 218 | 30 | 30 | -530 | -255 | 453 | 169 | 248 | 343 | -421 | -582 |
| Zmiana (%) | -40,93 | -14,99 | -36,34 | 69,59 | -40,04 | -6,31 | -139,72 | 438,39 | -63,85 | -86,24 | 0,00 | -1 866,67 | -51,89 | -277,65 | -62,69 | 46,75 | 38,31 | -222,74 | 38,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -92 600,00 | -248,64 | 292,45 | 102,07 | 86,55 | 68,41 | 64,68 | -211,32 | 118,70 | 71,71 | 19,48 | 18,40 | 113,01 | 141,67 | 68,22 | 52,48 | 53,91 | 86,40 | -105,25 | 128,48 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 220 | -159 | -290 | -580 | -440 | -436 | -53 | 508 | 304 | 154 | 163 | -469 | -180 | 664 | 322 | 460 | 397 | 400 | -453 |
| Zmiana (%) | 21 900,00 | -172,27 | 82,39 | 100,00 | -24,14 | -0,91 | -87,84 | -1 058,49 | -40,16 | -49,34 | 5,84 | -387,73 | -61,62 | -468,89 | -51,51 | 42,86 | -13,70 | 0,76 | -213,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
