Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cmb.Tech NV Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 424 | 140 | -25 | -120 | 40 | 44 | 256 | 503 | 596 | 746 | 837 | 860 | 690 | 608 | 458 | 265 | 282 | 348 | 444 | 577 |
| Zmiana (%) | -67,04 | -118,12 | 374,76 | -133,66 | 7,58 | 487,42 | 96,77 | 18,48 | 25,27 | 12,21 | 2,76 | -19,76 | -11,88 | -24,72 | -42,08 | 6,22 | 23,40 | 27,55 | 30,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -434,00 | 23 316,69 | 282,74 | -604,17 | 42,77 | 104,90 | 932,64 | 1 267,67 | -528,68 | -1 724,73 | 335,70 | 287,20 | 384,93 | -540,21 | -117,29 | -76,68 | -149,22 | 996,15 | 411,98 | 1 820,80 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -290 | -368 | -353 | -207 | -364 | -300 | -159 | -204 | -76 | -86 | 870 | 950 | 802 | 756 | -679 | -1 913 | -1 858 | -1 865 | -1 612 | -164 |
| Zmiana (%) | 26,83 | -3,96 | -41,27 | 75,62 | -17,77 | -46,98 | 28,20 | -62,65 | 13,56 | -1 106,97 | 9,26 | -15,55 | -5,73 | -189,79 | 181,62 | -2,84 | 0,33 | -13,56 | -89,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 297,04 | -61 405,84 | 3 946,88 | -1 043,27 | -385,37 | -722,39 | -579,71 | -513,37 | 67,49 | 199,60 | 348,65 | 317,16 | 447,36 | -671,62 | 173,93 | 552,86 | 984,03 | -5 341,24 | -1 497,12 | -516,48 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -243 | 225 | 374 | 350 | 426 | 308 | -63 | -255 | -634 | -706 | -1 461 | -1 511 | -1 313 | -1 489 | -173 | 1 304 | 1 383 | 1 554 | 1 278 | -388 |
| Zmiana (%) | -192,83 | 65,82 | -6,33 | 21,65 | -27,64 | -120,40 | 305,98 | 148,21 | 11,37 | 106,97 | 3,45 | -13,15 | 13,46 | -88,39 | -853,80 | 6,05 | 12,38 | -17,77 | -130,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 248,77 | 37 642,57 | -4 177,58 | 1 761,31 | 450,65 | 743,40 | -229,54 | -643,72 | 562,42 | 1 631,26 | -585,66 | -504,45 | -731,82 | 1 322,42 | 44,29 | -376,87 | -732,16 | 4 451,15 | 1 186,80 | -1 224,89 |
| Przepływy pieniężne | -98 | 1 | -9 | 20 | 95 | 41 | 27 | 40 | -113 | -43 | 249 | 300 | 179 | -113 | -391 | -346 | -189 | 35 | 108 | 32 |
| Zmiana (%) | -100,61 | -1 594,16 | -322,18 | 375,44 | -56,13 | -33,93 | 44,76 | -384,09 | -61,60 | -676,48 | 20,11 | -40,13 | -162,79 | 246,73 | -11,40 | -45,41 | -118,48 | 208,40 | -70,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
