Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 16 829 | 19 659 | 20 575 | 23 394 | 17 949 | 13 554 | 14 617 | 9 130 | 8 974 | 4 981 | 2 703 | 164 | 3 265 | 5 731 | 9 264 | 16 747 | 17 865 | 17 481 | 18 514 | 13 504 |
| Zmiana (%) | 16,82 | 4,66 | 13,70 | -23,27 | -24,49 | 7,85 | -37,54 | -1,71 | -44,49 | -45,73 | -93,95 | 1 896,15 | 75,55 | 61,65 | 80,78 | 6,68 | -2,15 | 5,91 | -27,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 884,79 | 812,18 | 386,76 | 227,86 | 181,48 | 730,45 | -2 366,48 | -115,24 | -169,78 | -314,08 | 60,90 | 2,45 | 69,46 | 131,05 | -678,35 | 685,23 | 427,83 | 787,04 | 486,41 | -538,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 664 | -7 748 | -2 843 | -3 528 | -2 709 | -4 152 | -6 258 | -7 910 | -8 454 | -4 847 | -8 175 | -9 896 | -7 796 | -7 452 | -6 630 | -4 481 | -4 045 | -5 222 | -3 767 | -3 303 |
| Zmiana (%) | 66,14 | -63,31 | 24,09 | -23,22 | 53,25 | 50,73 | 26,40 | 6,88 | -42,66 | 68,64 | 21,06 | -21,22 | -4,42 | -11,03 | -32,41 | -9,75 | 29,10 | -27,87 | -12,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -245,19 | -320,11 | -53,44 | -34,36 | -27,39 | -223,74 | 1 013,06 | 99,84 | 159,95 | 305,63 | -184,17 | -148,51 | -165,88 | -170,41 | 485,50 | -183,36 | -96,86 | -235,09 | -98,95 | 131,60 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -10 304 | -9 476 | -12 187 | -9 241 | -5 411 | -7 966 | -9 763 | -9 787 | -6 432 | -1 903 | 9 705 | 15 968 | 9 339 | 6 494 | -4 244 | -9 844 | -9 709 | -10 478 | -10 320 | -11 801 |
| Zmiana (%) | -8,03 | 28,61 | -24,17 | -41,45 | 47,23 | 22,56 | 0,24 | -34,28 | -70,42 | -610,05 | 64,53 | -41,52 | -30,46 | -165,35 | 131,96 | -1,38 | 7,93 | -1,51 | 14,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -541,72 | -391,49 | -229,09 | -90,01 | -54,71 | -429,32 | 1 580,63 | 123,53 | 121,70 | 119,97 | 218,65 | 239,63 | 198,70 | 148,51 | 310,77 | -402,79 | -232,50 | -471,77 | -271,12 | 470,13 |
| Przepływy pieniężne | 1 902 | 2 420 | 5 320 | 10 267 | 9 890 | 1 856 | -618 | -7 923 | -5 285 | -1 586 | 4 439 | 6 664 | 4 700 | 4 373 | -1 366 | 2 444 | 4 176 | 2 221 | 3 806 | -2 510 |
| Zmiana (%) | 27,26 | 119,78 | 92,99 | -3,66 | -81,24 | -133,29 | 1 182,63 | -33,29 | -69,99 | -379,86 | 50,13 | -29,47 | -6,95 | -131,23 | -278,96 | 70,86 | -46,81 | 71,38 | -165,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
