Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Oracle Corporation Japan Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 51 556 | 53 091 | 58 455 | 67 732 | 79 951 | 80 343 | 72 372 | 66 599 | 61 307 |
| Zmiana (%) | 2,98 | 10,10 | 15,87 | 18,04 | 0,49 | -9,92 | -7,98 | -7,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -293,65 | 859,36 | 155,42 | 152,59 | 141,37 | -636,28 | -82,89 | -263,37 | 196,53 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 79 829 | 99 835 | -439 | -743 | -552 | -72 389 | -73 395 | -1 956 | -2 339 |
| Zmiana (%) | 25,06 | -100,44 | 69,25 | -25,71 | 13 013,95 | 1,39 | -97,33 | 19,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -454,68 | 1 615,98 | -1,17 | -1,67 | -0,98 | 573,29 | 84,07 | 7,74 | -7,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -149 004 | -146 832 | -20 480 | -22 666 | -22 917 | -20 689 | -86 380 | -89 964 | -27 879 |
| Zmiana (%) | -1,46 | -86,05 | 10,67 | 1,11 | -9,72 | 317,52 | 4,15 | -69,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 848,69 | -2 376,69 | -54,45 | -51,06 | -40,52 | 163,85 | 98,94 | 355,77 | -89,37 |
| Przepływy pieniężne | -17 557 | 6 178 | 37 610 | 44 388 | 56 556 | -12 627 | -87 307 | -25 287 | 31 195 |
| Zmiana (%) | -135,19 | 508,77 | 18,02 | 27,41 | -122,33 | 591,43 | -71,04 | -223,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
