Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dynacor Group Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | 7 | 22 | 16 | 27 | 21 | 6 | 16 | 8 | 13 | 10 | 9 | 18 | 23 | 16 | 22 | 14 | -3 | 12 | -1 |
| Zmiana (%) | -424,86 | 216,50 | -29,06 | 72,22 | -21,46 | -70,32 | 149,02 | -49,69 | 64,88 | -25,33 | -1,68 | 87,59 | 30,05 | -29,99 | 36,53 | -38,00 | -122,20 | -494,93 | -105,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 29,76 | 561,96 | 143,59 | 182,87 | 135,57 | 158,54 | -414,20 | 309,85 | -254,22 | 655,57 | -308,47 | -309,38 | 381,16 | 257,47 | -606,24 | 85,98 | 66,13 | 59,73 | 87,60 | 2,91 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -7 | -7 | -7 | -6 | -3 | -4 | -4 | -11 | -12 | -8 | -17 | -13 | -15 |
| Zmiana (%) | 8,45 | 24,17 | 4,62 | 0,66 | 6,97 | -3,12 | 87,04 | 0,05 | 2,58 | -4,22 | -45,97 | 12,59 | 10,56 | 157,18 | 5,25 | -32,06 | 111,44 | -23,72 | 20,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 33,39 | -210,54 | -21,11 | -39,64 | -17,18 | -27,36 | 233,30 | -131,09 | 213,86 | -343,12 | 207,09 | 114,13 | -84,39 | -48,46 | 419,15 | -45,83 | -38,63 | 332,33 | -94,13 | 68,34 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -9 | -9 | -10 | -8 | 15 | 14 | 14 | 14 | -6 |
| Zmiana (%) | 15,49 | 10,26 | 8,27 | -1,75 | 12,40 | 3,50 | -7,70 | 10,84 | -1,68 | 47,77 | 43,53 | 0,74 | 7,56 | -22,64 | -304,93 | -8,65 | 1,37 | -1,89 | -145,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 37,50 | -251,78 | -22,41 | -43,57 | -18,43 | -30,84 | 280,95 | -77,90 | 140,81 | -216,52 | 201,60 | 295,18 | -195,30 | -109,11 | 283,89 | 60,43 | 68,48 | -282,48 | 102,91 | 28,55 |
| Przepływy pieniężne | -7 | 1 | 15 | 8 | 20 | 13 | -2 | 5 | -3 | 2 | -3 | -3 | 5 | 9 | -3 | 26 | 21 | -5 | 14 | -23 |
| Zmiana (%) | -117,20 | 1 138,64 | -44,30 | 132,30 | -32,84 | -111,36 | -432,88 | -161,32 | -163,94 | -258,70 | -1,97 | -252,26 | 92,53 | -129,73 | -1 062,70 | -19,39 | -124,58 | -369,29 | -265,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
