Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Binah Capital Group, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | -0 | -1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Zmiana (%) | 50,86 | 40,68 | -29,15 | -55,83 | 10,39 | 37,87 | -137,76 | -124,48 | -202,54 | 154,96 | -679,09 | -26,87 | 47,88 | 33,31 | -10,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 398,10 | 688,46 | 1 019,20 | -1 106,55 | -116,29 | -159,94 | -1 119,74 | 79,54 | 73,75 | -24,67 | -71,33 | 135,29 | 228,21 | 355,80 | 230,99 | 271,85 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -101,43 | -558,28 | 18,18 | -6,87 | 8,37 | -79,49 | -95,00 | 150,00 | -0,00 | 750,00 | -3,53 | -8,54 | 62,67 | -50,00 | 4,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -786,89 | 12,89 | -62,17 | 112,58 | 24,95 | 33,68 | 35,09 | 0,33 | -3,12 | -1,02 | -9,83 | -3,10 | -6,55 | -11,23 | -2,74 | -3,75 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | -3 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -0 | 0 | 1 | 2 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | -207,32 | 35,52 | -16,69 | -26,50 | -5,05 | 2,99 | -90,97 | -138,11 | 1 225,81 | 27,09 | -154,24 | 63,88 | 90,67 | 7,68 | 0,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 488,79 | -601,35 | -857,60 | 1 094,84 | 191,48 | 226,52 | 1 184,65 | 20,13 | 29,06 | 125,69 | 181,16 | -32,18 | -121,66 | -244,57 | -128,25 | -168,09 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | -12,77 | -4,97 | -165,26 | 320,25 | -19,74 | -80,31 | 431,58 | -126,40 | 206,56 | -11,82 | 205,32 | -56,65 | -5,15 | 105,34 | -23,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
