Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Catenai PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -9,91 | -14,92 | -17,53 | -36,34 | -56,78 | 40,32 | 28,73 | 47,29 | 32,11 | -1,86 | -1,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -192,63 | 911,47 | 164,68 | 75,97 | 102,75 | 315,68 | 959,55 | -7 432,19 | -25 815,99 | 95 184,75 | -1 492,54 | -726,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Zmiana (%) | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -99,85 | ||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -19,00 | 199,61 | 42,39 | 23,71 | 0,08 | |||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 1 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -38,23 | -50,13 | -100,53 | -520,15 | 972,19 | 83,97 | 45,64 | 45,90 | 31,46 | 4,83 | 4,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 311,63 | -1 011,08 | -107,07 | 0,32 | -2,83 | -215,68 | -859,55 | 7 532,19 | 25 915,99 | -95 084,75 | 1 592,53 | 826,35 |
| Przepływy pieniężne | 1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -119,04 | 370,91 | 78,76 | -52,93 | -85,93 | -53,84 | -116,62 | -57,60 | -135,83 | -6 358,90 | 101,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
