Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TMBThanachart Bank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 179 162 | 102 988 | 105 530 | 69 789 | -44 988 | 3 752 | -10 831 | -10 182 | 36 522 | 54 576 | -9 676 | 18 988 | 39 779 | 40 624 | 76 568 | 115 795 | 112 033 | 117 855 | 172 501 | 145 173 |
| Zmiana (%) | -42,52 | 2,47 | -33,87 | -164,46 | -108,34 | -388,66 | -6,00 | -458,71 | 49,43 | -117,73 | -296,24 | 109,50 | 2,12 | 88,48 | 51,23 | -3,25 | 5,20 | 46,37 | -15,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -9 019,38 | -2 445,01 | -1 779,23 | -1 513,57 | 1 433,48 | 844,06 | 2 141,63 | -2 617,80 | 3 332,59 | -3 450,67 | 52 799,81 | -3 007,15 | -3 996,18 | -3 663,52 | -11 288,45 | -8 211,57 | -11 996,74 | 56 922,33 | -7 927,10 | -10 497,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -35 745 | -4 592 | -48 336 | -37 169 | -15 749 | -33 735 | -32 248 | -15 447 | -18 210 | 7 949 | 32 771 | 21 692 | 16 300 | 19 501 | 24 425 | 6 426 | 4 795 | -47 578 | -82 086 | -70 117 |
| Zmiana (%) | -87,15 | 952,53 | -23,10 | -57,63 | 114,20 | -4,41 | -52,10 | 17,88 | -143,65 | 312,28 | -33,81 | -24,86 | 19,64 | 25,25 | -73,69 | -25,37 | -1 092,17 | 72,53 | -14,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 799,49 | 109,03 | 814,95 | 806,12 | 501,82 | -7 588,58 | 6 376,28 | -3 971,71 | -1 661,59 | -502,57 | -178 830,23 | -3 435,44 | -1 637,47 | -1 758,62 | -3 600,99 | -455,67 | -513,50 | -22 979,66 | 3 772,17 | 5 070,12 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -145 403 | -102 607 | -63 105 | -37 180 | 57 581 | 30 409 | 42 515 | 25 939 | -17 217 | -64 106 | -23 113 | -41 311 | -57 074 | -61 233 | -101 672 | -123 631 | -117 762 | -70 070 | -92 591 | -76 439 |
| Zmiana (%) | -29,43 | -38,50 | -41,08 | -254,87 | -47,19 | 39,81 | -38,99 | -166,37 | 272,35 | -63,95 | 78,73 | 38,16 | 7,29 | 66,04 | 21,60 | -4,75 | -40,50 | 32,14 | -17,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7 319,86 | 2 435,97 | 1 063,94 | 806,35 | -1 834,74 | 6 840,56 | -8 406,41 | 6 669,31 | -1 571,00 | 4 053,25 | 126 130,42 | 6 542,58 | 5 733,65 | 5 522,14 | 14 989,44 | 8 767,25 | 12 610,24 | -33 842,65 | 4 254,94 | 5 527,23 |
| Przepływy pieniężne | -1 986 | -4 212 | -5 931 | -4 611 | -3 138 | 445 | -506 | 389 | 1 096 | -1 582 | -18 | -631 | -995 | -1 109 | -678 | -1 410 | -934 | 207 | -2 176 | -1 383 |
| Zmiana (%) | 112,05 | 40,81 | -22,26 | -31,94 | -114,16 | -213,77 | -176,90 | 181,77 | -244,32 | -98,84 | 3 345,64 | 57,65 | 11,40 | -38,83 | 107,90 | -33,78 | -122,17 | -1 151,02 | -36,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
