Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Siam Cement Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 58 070 | 49 031 | 38 800 | 35 362 | 28 683 | 19 017 | 29 719 | 33 004 | 39 144 | 51 233 | 44 008 | 34 918 | 32 864 | 26 305 | 36 179 | 47 625 | 56 861 | 56 611 | 42 664 | 40 629 |
| Zmiana (%) | -15,57 | -20,87 | -8,86 | -18,89 | -33,70 | 56,27 | 11,05 | 18,61 | 30,88 | -14,10 | -20,66 | -5,88 | -19,96 | 37,54 | 31,64 | 19,39 | -0,44 | -24,64 | -4,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -271,67 | -459,58 | -136,59 | 602,39 | 619,17 | 205,69 | 137,99 | -162,38 | 1 150,07 | 630,70 | -315,97 | 202,71 | 350,91 | -137,24 | -508,86 | -177,13 | -224,98 | 3 096,36 | -1 516,75 | 199,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -86 000 | -72 699 | -65 399 | -31 695 | -32 150 | -25 687 | -32 947 | -60 766 | -47 670 | -47 897 | -10 631 | 9 756 | 677 | 9 473 | -6 879 | -3 244 | 739 | 229 | -8 852 | -8 888 |
| Zmiana (%) | -15,47 | -10,04 | -51,54 | 1,44 | -20,10 | 28,26 | 84,44 | -21,55 | 0,48 | -77,80 | -191,77 | -93,06 | 1 298,28 | -172,62 | -52,84 | -122,77 | -68,99 | -3 965,28 | 0,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 402,33 | 681,42 | 230,22 | -539,92 | -694,01 | -277,84 | -152,98 | 298,97 | -1 400,57 | -589,63 | 76,33 | 56,64 | 7,23 | -49,42 | 96,75 | 12,07 | -2,92 | 12,53 | 314,68 | -43,64 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 825 | 11 736 | -3 238 | 1 413 | 6 683 | 14 547 | 24 399 | 7 328 | 12 037 | 5 650 | -46 586 | -28 016 | -24 018 | -53 293 | -36 185 | -70 015 | -80 780 | -54 176 | -35 233 | -10 109 |
| Zmiana (%) | 101,49 | -127,59 | -143,64 | 372,93 | 117,69 | 67,72 | -69,97 | 64,26 | -53,06 | -924,50 | -39,86 | -14,27 | 121,88 | -32,10 | 93,49 | 15,38 | -32,93 | -34,97 | -71,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -27,25 | -110,01 | 11,40 | 24,07 | 144,25 | 157,35 | 113,29 | -36,05 | 353,64 | 69,56 | 334,48 | -162,64 | -256,47 | 278,05 | 508,94 | 260,41 | 319,62 | -2 963,18 | 1 252,56 | -49,64 |
| Przepływy pieniężne | -21 376 | -10 669 | -28 406 | 5 870 | 4 633 | 9 245 | 21 537 | -20 325 | 3 404 | 8 123 | -13 928 | 17 226 | 9 365 | -19 166 | -7 110 | -26 887 | -25 274 | 1 828 | -2 813 | 20 366 |
| Zmiana (%) | -50,09 | 166,26 | -120,67 | -21,08 | 99,57 | 132,95 | -194,37 | -116,75 | 138,67 | -271,46 | -223,68 | -45,63 | -304,66 | -62,90 | 278,16 | -6,00 | -107,23 | -253,85 | -824,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
