Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ribbon Communications Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 73 | 44 | 19 | 40 | -13 | -31 | -26 | -30 | 7 | 13 | 17 | 19 | 12 | 9 | 50 | 34 | 43 | 84 | 51 | 33 |
| Zmiana (%) | -39,33 | -56,62 | 110,74 | -132,74 | 135,58 | -15,44 | 14,78 | -121,80 | 97,76 | 30,98 | 11,51 | -37,89 | -27,23 | 483,37 | -33,11 | 26,73 | 97,06 | -38,76 | -35,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 351,12 | -619,17 | -65,66 | -301,18 | 17,29 | 65,20 | 67,22 | 61,22 | -182,34 | -41,50 | -42,05 | -126,16 | 36,12 | 55,23 | 78,69 | 78,36 | -829,53 | 228,84 | 671,69 | -781,42 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -19 | -19 | -14 | -12 | -13 | -16 | -12 | -11 | -10 | -6 | -9 | -10 | -11 | -18 | -23 | -32 | -35 | -31 | -25 | -16 |
| Zmiana (%) | -0,44 | -26,76 | -13,29 | 6,30 | 21,56 | -23,66 | -8,72 | -12,33 | -41,19 | 65,98 | 2,64 | 15,77 | 57,56 | 28,83 | 41,48 | 7,63 | -9,98 | -19,15 | -35,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -93,73 | 271,26 | 48,57 | 91,66 | 17,09 | 33,24 | 30,94 | 22,41 | 268,44 | 18,17 | 23,33 | 64,43 | -34,39 | -113,85 | -35,82 | -75,45 | 678,28 | -85,47 | -331,18 | 385,88 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -33 | -32 | -34 | -41 | -51 | 1 | 1 | -7 | 3 | -37 | -48 | -24 | 32 | 24 | 38 | 42 | -13 | -16 | -19 | -21 |
| Zmiana (%) | -2,75 | 6,15 | 22,62 | 23,94 | -101,06 | 72,09 | -829,65 | -138,10 | -1 546,64 | 27,83 | -50,72 | -236,97 | -24,21 | 54,02 | 10,69 | -131,49 | 21,44 | 21,74 | 6,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -157,20 | 444,36 | 115,31 | 307,71 | 66,88 | -1,13 | -2,37 | 13,74 | -71,53 | 119,10 | 117,79 | 156,15 | 98,60 | 157,01 | 59,05 | 97,33 | 256,00 | -43,52 | -253,93 | 491,89 |
| Przepływy pieniężne | 21 | -7 | -29 | -13 | -77 | -48 | -39 | -49 | -4 | -31 | -41 | -15 | 33 | 16 | 64 | 43 | -5 | 37 | 8 | -4 |
| Zmiana (%) | -134,40 | 309,07 | -54,05 | 470,24 | -37,52 | -17,98 | 26,03 | -92,68 | 768,82 | 29,26 | -62,83 | -316,92 | -52,41 | 309,50 | -32,84 | -111,97 | -814,34 | -79,14 | -155,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
