Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nissan Chemical Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 39 394 | 40 075 | 40 330 | 41 949 | 43 207 | 51 565 | 44 708 | 35 226 | 34 412 | 27 871 | 31 137 | 33 701 | 36 755 | 43 828 | 47 361 | 59 178 | 60 166 | 61 736 | 63 659 | 64 164 |
| Zmiana (%) | 1,73 | 0,64 | 4,01 | 3,00 | 19,34 | -13,30 | -21,21 | -2,31 | -19,01 | 11,72 | 8,23 | 9,06 | 19,24 | 8,06 | 24,95 | 1,67 | 2,61 | 3,11 | 0,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8 072,54 | -7 618,82 | 880,76 | 1 842,29 | 352,88 | 331,93 | 5 783,70 | -703,11 | -1 179,71 | -122,59 | -12 708,98 | -487,78 | 501,77 | 472,39 | 1 345,87 | 1 254,83 | -26 273,36 | 1 614,44 | 1 315,81 | 775,40 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 588 | -16 360 | -8 778 | -12 395 | -13 449 | -15 937 | -19 084 | -19 643 | -20 376 | -18 496 | -18 093 | -18 741 | -16 433 | -17 301 | -20 170 | -17 612 | -18 155 | -18 651 | -19 599 | -21 178 |
| Zmiana (%) | 12,15 | -46,34 | 41,21 | 8,50 | 18,50 | 19,75 | 2,93 | 3,73 | -9,23 | -2,18 | 3,58 | -12,32 | 5,28 | 16,58 | -12,68 | 3,08 | 2,73 | 5,08 | 8,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 989,34 | 3 110,27 | -191,70 | -544,36 | -109,84 | -102,59 | -2 468,82 | 392,08 | 698,53 | 81,35 | 7 384,90 | 271,25 | -224,34 | -186,47 | -573,17 | -373,45 | 7 927,95 | -487,74 | -405,11 | -255,93 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -24 599 | -24 419 | -27 299 | -27 868 | -22 070 | -25 526 | -29 869 | -25 030 | -17 575 | -32 044 | -13 423 | -22 101 | -13 202 | -16 956 | -23 551 | -35 650 | -41 650 | -39 604 | -39 752 | -36 162 |
| Zmiana (%) | -0,73 | 11,79 | 2,08 | -20,81 | 15,66 | 17,01 | -16,20 | -29,78 | 82,33 | -58,11 | 64,65 | -40,27 | 28,44 | 38,89 | 51,37 | 16,83 | -4,91 | 0,37 | -9,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 040,78 | 4 642,40 | -596,18 | -1 223,89 | -180,25 | -164,31 | -3 864,04 | 499,60 | 602,50 | 140,94 | 5 478,78 | 319,89 | -180,23 | -182,75 | -669,25 | -755,94 | 18 187,77 | -1 035,67 | -821,66 | -437,00 |
| Przepływy pieniężne | 488 | -526 | 4 579 | 2 277 | 12 244 | 15 535 | 773 | -5 010 | -2 917 | -22 736 | -245 | -6 909 | 7 325 | 9 278 | 3 519 | 4 716 | -229 | 3 824 | 4 838 | 8 275 |
| Zmiana (%) | -207,79 | -970,53 | -50,27 | 437,73 | 26,88 | -95,02 | -748,12 | -41,78 | 679,43 | -98,92 | 2 720,00 | -206,02 | 26,66 | -62,07 | 34,02 | -104,86 | -1 769,87 | 26,52 | 71,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
