Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NTG Nordic Transport Group A/S Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 386 | 437 | 462 | 544 | 614 | 765 | 907 | 888 | 755 | 609 | 593 | 435 | 474 | 459 | 371 | 449 | 676 | 638 | 596 | 566 |
| Zmiana (%) | 13,15 | 5,67 | 17,64 | 12,90 | 24,72 | 18,52 | -2,09 | -14,98 | -19,34 | -2,63 | -26,64 | 8,97 | -3,16 | -19,17 | 21,02 | 50,56 | -5,62 | -6,58 | -5,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -18 400,00 | -310,51 | -337,23 | -1 880,62 | -206,39 | 3 284,55 | 588,96 | 1 096,30 | 468,94 | -1 032,20 | 2 578,26 | -511,76 | -1 030,43 | 193,67 | -213,22 | 171,37 | 145,38 | 9 114,29 | 211,35 | -323,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -154 | -223 | -167 | -139 | -569 | -505 | -513 | -507 | -23 | -23 | -7 | -20 | -22 | -32 | -328 | -634 | -1 191 | -1 184 | -885 | -567 |
| Zmiana (%) | 44,65 | -25,08 | -16,83 | 309,36 | -11,12 | 1,50 | -1,17 | -95,46 | -0,00 | -69,57 | 185,71 | 10,00 | 45,45 | 925,00 | 93,29 | 87,85 | -0,59 | -25,25 | -35,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7 338,10 | 158,31 | 121,90 | 480,62 | 191,25 | -2 169,10 | -333,12 | -625,93 | -14,29 | 38,98 | -30,43 | 23,53 | 47,83 | -13,50 | 188,51 | -241,98 | -256,13 | -16 914,29 | -313,83 | 324,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -239 | -356 | -438 | -439 | -338 | -252 | -231 | -289 | -575 | -636 | -573 | -517 | -508 | -190 | -222 | 456 | 989 | 555 | 582 | -171 |
| Zmiana (%) | 48,81 | 23,10 | 0,16 | -22,95 | -25,41 | -8,37 | 25,11 | 98,96 | 10,61 | -9,91 | -9,77 | -1,74 | -62,60 | 16,84 | -305,41 | 116,89 | -43,88 | 4,86 | -129,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 11 385,71 | 252,70 | 319,71 | 1 517,99 | 113,69 | -1 081,97 | -150,00 | -356,79 | -357,14 | 1 077,97 | -2 491,30 | 608,24 | 1 104,35 | -80,17 | 127,59 | 174,05 | 212,69 | 7 928,57 | 206,38 | 97,71 |
| Przepływy pieniężne | -2 | -141 | -137 | -29 | -297 | 23 | 154 | 81 | 161 | -59 | 23 | -85 | -46 | 237 | -174 | 262 | 465 | 7 | 282 | -175 |
| Zmiana (%) | 6 604,76 | -2,70 | -78,91 | 928,72 | -107,84 | 560,94 | -47,40 | 98,77 | -136,65 | -138,98 | -469,57 | -45,88 | -615,22 | -173,42 | -250,57 | 77,48 | -98,49 | 3 928,57 | -162,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
