Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nippon Steel Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 495 341 | 614 231 | 654 631 | 615 635 | 589 443 | 556 385 | 630 638 | 661 274 | 793 486 | 951 875 | 859 824 | 1 010 159 | 760 863 | 978 593 | 971 443 | 716 939 |
| Zmiana (%) | 24,00 | 6,58 | -5,96 | -4,25 | -5,61 | 13,35 | 4,86 | 19,99 | 19,96 | -9,67 | 17,48 | -24,68 | 28,62 | -0,73 | -26,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 452,29 | 43 347,28 | 220,49 | 321,34 | 2 011,68 | 1 135,43 | -470,03 | 554,01 | 424,59 | 347,14 | 922,39 | -456,02 | -5 210,68 | 437,59 | -533,55 | -339,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -304 211 | -290 475 | -296 053 | -378 866 | -451 753 | -438 267 | -445 942 | -366 580 | -454 904 | -486 245 | -528 278 | -710 654 | -603 764 | -462 428 | -2 683 561 | -2 837 181 |
| Zmiana (%) | -4,52 | 1,92 | 27,97 | 19,24 | -2,99 | 1,75 | -17,80 | 24,09 | 6,89 | 8,64 | 34,52 | -15,04 | -23,41 | 480,32 | 5,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 348,50 | -20 499,29 | -99,72 | -197,76 | -1 541,77 | -894,39 | 332,37 | -307,12 | -243,42 | -177,33 | -566,72 | 320,81 | 4 134,80 | -206,78 | 1 473,91 | 1 342,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -225 828 | -337 606 | -76 995 | -61 304 | -125 517 | -99 081 | -355 490 | -197 655 | -170 193 | -220 391 | -258 525 | -543 945 | -186 397 | -313 334 | 1 544 086 | 1 886 301 |
| Zmiana (%) | 49,50 | -77,19 | -20,38 | 104,75 | -21,06 | 258,79 | -44,40 | -13,89 | 29,49 | 17,30 | 110,40 | -65,73 | 68,10 | -592,79 | 22,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 485,72 | -23 825,41 | -25,93 | -32,00 | -428,37 | -202,20 | 264,95 | -165,59 | -91,07 | -80,37 | -277,34 | 245,55 | 1 276,52 | -140,11 | -848,07 | -892,86 |
| Przepływy pieniężne | -9 085 | 1 417 | 296 893 | 191 583 | 29 301 | 49 002 | -134 171 | 119 361 | 186 882 | 274 208 | 93 217 | -221 518 | -14 602 | 223 634 | -182 071 | -211 264 |
| Zmiana (%) | -115,60 | 20 852,22 | -35,47 | -84,71 | 67,24 | -373,81 | -188,96 | 56,57 | 46,73 | -66,01 | -337,64 | -93,41 | -1 631,53 | -181,41 | 16,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
