Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NanoRepro AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 | 13 | 11 | 8 | -10 | 10 |
| Zmiana (%) | 60,02 | -19,88 | -24,82 | -229,64 | -196,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 30,59 | 405,49 | 351,04 | 287,04 | 69,99 | -131,50 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -3 | -3 | -3 | -2 | -17 |
| Zmiana (%) | 235 642,86 | -2,03 | -2,07 | -35,96 | 746,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,01 | -101,81 | -107,78 | -114,80 | 13,83 | 228,98 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 19 | -7 | -4 | -2 | -2 | -0 |
| Zmiana (%) | -135,42 | -34,91 | -53,64 | 19,05 | -92,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 69,42 | -203,68 | -143,25 | -72,24 | 16,18 | 2,52 |
| Przepływy pieniężne | 27 | 3 | 3 | 3 | -15 | -7 |
| Zmiana (%) | -87,93 | -7,46 | -8,06 | -631,62 | -48,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
