Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Newmark Security plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | 223,33 | -15,93 | -18,95 | -127,76 | 460,22 | 51,80 | 34,12 | -10,49 | -11,72 | 40,63 | 28,89 | 6,44 | 6,05 | -23,37 | -30,51 | -3,19 | -3,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 37,01 | 65,32 | 90,01 | 202,14 | -77,92 | -713,89 | 1 114,64 | 493,63 | 1 029,40 | -2 756,67 | 937,90 | 539,21 | 774,51 | 1 262,69 | -987,81 | -227,24 | -511,58 | 1 519,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 15,44 | -3,24 | -3,35 | -8,48 | -9,27 | -11,47 | -12,95 | -6,87 | -7,37 | 8,24 | 7,61 | 10,85 | 9,79 | -0,44 | -0,45 | 2,39 | 2,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 148,24 | 93,40 | 148,12 | 396,64 | 504,03 | 747,92 | -681,07 | -195,75 | -424,73 | 1 193,33 | -312,50 | -150,00 | -224,39 | -378,73 | 384,95 | 126,86 | 302,05 | -949,55 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| Zmiana (%) | 26,45 | 33,22 | 24,94 | -63,74 | -175,81 | 48,17 | 32,51 | 0,62 | 0,62 | 49,82 | 33,25 | 14,82 | 12,91 | -16,09 | -19,17 | -36,48 | -57,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -87,23 | -60,20 | -131,46 | -455,05 | -229,09 | 284,03 | -432,86 | -189,39 | -443,96 | 1 355,00 | -491,13 | -291,91 | -452,31 | -785,07 | 672,57 | 179,95 | 265,84 | -347,75 |
| Przepływy pieniężne | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 |
| Zmiana (%) | 83,22 | -38,99 | -63,91 | -27,98 | -38,85 | -197,22 | 202,86 | -57,08 | -132,97 | -513,33 | 124,19 | -25,90 | -34,95 | -197,95 | 202,10 | -57,00 | -132,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
