Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nikon Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 28 658 | 30 068 | 10 879 | 31 351 | 34 588 | 22 333 | 23 147 | 15 | -4 134 | -11 296 | 12 667 | 30 767 | 48 286 | 77 804 | 48 512 | 48 258 | 35 103 | 4 369 | -6 172 | -4 439 |
| Zmiana (%) | 4,92 | -63,82 | 188,18 | 10,33 | -35,43 | 3,64 | -99,94 | -27 660,00 | 173,25 | -212,14 | 142,89 | 56,94 | 61,13 | -37,65 | -0,52 | -27,26 | -87,55 | -241,27 | -28,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 62,34 | 46,00 | 43,55 | 169,67 | 172,17 | -94,11 | -42,99 | -0,01 | 2,63 | 6,68 | -9,73 | -655,59 | -337,52 | 505,68 | -263,32 | -112,09 | -113,55 | -14,03 | 88,13 | 79,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 9 729 | 25 921 | 26 127 | -385 | -3 934 | -31 277 | -39 146 | -112 146 | -105 437 | -107 693 | -104 588 | -41 405 | -66 330 | -62 803 | -68 342 | -69 988 | -58 223 | -48 842 | -46 940 | -12 603 |
| Zmiana (%) | 166,43 | 0,79 | -101,47 | 921,82 | 695,04 | 25,16 | 186,48 | -5,98 | 2,14 | -2,88 | -60,41 | 60,20 | -5,32 | 8,82 | 2,41 | -16,81 | -16,11 | -3,89 | -73,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 21,16 | 39,66 | 104,59 | -2,08 | -19,58 | 131,80 | 72,70 | 70,56 | 66,95 | 63,71 | 80,34 | 882,27 | 463,65 | -408,18 | 370,96 | 162,56 | 188,34 | 156,83 | 670,28 | 226,92 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 355 | -1 591 | -25 723 | -26 151 | -38 076 | -46 622 | -54 167 | -56 210 | -53 340 | -53 467 | -49 260 | -8 938 | -8 425 | 2 117 | -8 484 | -19 808 | 1 378 | 8 349 | 41 814 | 858 |
| Zmiana (%) | 17,42 | 1 516,78 | 1,66 | 45,60 | 22,44 | 16,18 | 3,77 | -5,11 | 0,24 | -7,87 | -81,86 | -5,74 | -125,13 | -500,76 | 133,47 | -106,96 | 505,88 | 400,83 | -97,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,95 | -2,43 | -102,97 | -141,53 | -189,53 | 196,46 | 100,60 | 35,37 | 33,87 | 31,63 | 37,84 | 190,45 | 58,89 | 13,76 | 46,05 | 46,01 | -4,46 | -26,81 | -597,09 | -15,45 |
| Przepływy pieniężne | 45 972 | 65 362 | 24 980 | 18 478 | 20 090 | -23 731 | -53 843 | -158 940 | -157 481 | -169 044 | -130 178 | -4 693 | -14 306 | 15 386 | -18 423 | -43 054 | -30 913 | -31 143 | -7 003 | -5 554 |
| Zmiana (%) | 42,18 | -61,78 | -26,03 | 8,72 | -218,12 | 126,89 | 195,19 | -0,92 | 7,34 | -22,99 | -96,39 | 204,84 | -207,55 | -219,74 | 133,70 | -28,20 | 0,74 | -77,51 | -20,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
