Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Viaplay Group AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 741 | 677 | 477 | 10 | -482 | -1 844 | -3 001 | -3 053 | -2 170 | -3 348 | -3 875 | -3 548 | -4 012 | -1 999 | -1 162 | -966 | -639 | -2 293 | -1 551 |
| Zmiana (%) | -61,11 | -29,54 | -97,90 | -4 920,00 | 282,57 | 62,74 | 1,73 | -28,92 | 54,29 | 15,74 | -8,44 | 13,08 | -50,17 | -41,87 | -16,87 | -33,85 | 258,84 | -32,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 44,69 | 21,99 | 13,03 | 0,99 | 290,36 | 94,61 | 102,53 | 83,99 | 161,82 | 1 625,24 | 577,50 | -1 019,54 | 591,74 | 130,74 | 272,13 | 90,36 | -135,96 | -2 492,39 | -359,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -144 | 243 | 243 | 271 | 240 | -99 | -502 | -515 | -567 | -137 | -30 | 71 | 93 | 105 | 49 | -15 | -13 | -1 777 | -1 811 |
| Zmiana (%) | -268,75 | 0,00 | 11,52 | -11,44 | -141,25 | 407,07 | 2,59 | 10,10 | -75,84 | -78,10 | -336,67 | 30,99 | 12,90 | -53,33 | -130,61 | -13,33 | 13 569,23 | 1,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3,70 | 7,89 | 6,64 | 26,75 | -144,58 | 5,08 | 17,15 | 14,17 | 42,28 | 66,50 | 4,47 | 20,40 | -13,72 | -6,87 | -11,48 | 1,40 | -2,77 | -1 931,52 | -420,19 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 284 | 2 147 | 2 910 | 712 | 43 | -38 | 535 | -81 | 1 366 | 3 289 | 3 220 | 3 849 | 3 264 | 352 | 727 | -78 | 1 119 | 4 205 | 3 759 |
| Zmiana (%) | -6,00 | 35,54 | -75,53 | -93,96 | -188,37 | -1 507,89 | -115,14 | -1 786,42 | 140,78 | -2,10 | 19,53 | -15,20 | -89,22 | 106,53 | -110,73 | -1 534,62 | 275,78 | -10,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 58,62 | 69,75 | 79,46 | 70,29 | -25,90 | 1,95 | -18,28 | 2,23 | -101,86 | -1 596,60 | -479,88 | 1 106,03 | -481,42 | -23,02 | -170,26 | 7,30 | 238,09 | 4 570,65 | 872,16 |
| Przepływy pieniężne | 3 896 | 3 078 | 3 662 | 1 013 | -166 | -1 949 | -2 927 | -3 635 | -1 341 | -206 | -671 | 348 | -678 | -1 529 | -427 | -1 069 | 470 | 92 | 431 |
| Zmiana (%) | -21,00 | 18,97 | -72,34 | -116,39 | 1 074,10 | 50,18 | 24,19 | -63,11 | -84,64 | 225,73 | -151,86 | -294,83 | 125,52 | -72,07 | 150,35 | -143,97 | -80,43 | 368,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
