Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nexa Resources S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 629 | 538 | 493 | 376 | 344 | 282 | 269 | 234 | 159 | 248 | 256 | 226 | 213 | 221 | 351 | 252 | 271 | 327 | 365 | 494 |
| Zmiana (%) | -14,55 | -8,35 | -23,78 | -8,47 | -17,92 | -4,72 | -13,17 | -31,94 | 55,74 | 3,50 | -11,70 | -5,91 | 3,94 | 58,81 | -28,18 | 7,38 | 20,50 | 11,77 | 35,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 251,31 | -319,72 | -144,00 | -87,41 | -77,97 | -105,21 | -109,34 | -111,26 | -77,79 | -239,15 | -631,54 | -426,95 | 347,60 | 223,75 | 215,21 | 309,52 | -545,88 | -673,10 | -348,69 | -10 411,76 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -310 | -372 | -469 | -469 | -474 | -422 | -379 | -345 | -294 | -277 | -270 | -297 | -295 | -279 | -238 | -196 | -211 | -249 | -297 | -335 |
| Zmiana (%) | 20,00 | 26,04 | -0,03 | 0,94 | -10,97 | -10,12 | -9,02 | -14,63 | -5,81 | -2,48 | 9,85 | -0,55 | -5,41 | -14,77 | -17,61 | 7,45 | 18,17 | 19,25 | 12,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -123,86 | 221,30 | 137,08 | 109,13 | 107,36 | 157,12 | 154,04 | 164,24 | 144,05 | 267,82 | 666,43 | 560,47 | -482,29 | -282,52 | -145,84 | -240,62 | 424,67 | 513,50 | 283,80 | 7 061,77 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -111 | -292 | -344 | -357 | -301 | -134 | -152 | -86 | -78 | -83 | -35 | 15 | 153 | 162 | 62 | 31 | -113 | -129 | -185 | -178 |
| Zmiana (%) | 163,29 | 17,71 | 3,66 | -15,73 | -55,43 | 13,12 | -43,53 | -8,77 | 6,78 | -58,45 | -142,93 | 927,80 | 5,86 | -61,40 | -50,55 | -465,97 | 14,20 | 43,57 | -4,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -44,33 | 173,77 | 100,52 | 82,98 | 68,16 | 49,94 | 61,61 | 40,77 | 38,21 | 80,54 | 85,38 | -28,06 | 249,57 | 163,62 | 38,25 | 37,88 | 227,68 | 266,07 | 177,04 | 3 746,66 |
| Przepływy pieniężne | 250 | -168 | -342 | -430 | -441 | -268 | -246 | -210 | -204 | -104 | -41 | -53 | 61 | 99 | 163 | 82 | -50 | -49 | -105 | -5 |
| Zmiana (%) | -167,17 | 103,49 | 25,56 | 2,60 | -39,16 | -8,32 | -14,67 | -2,66 | -49,34 | -60,81 | 30,62 | -215,57 | 61,47 | 65,12 | -50,07 | -160,88 | -2,27 | 115,76 | -95,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
