Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nolato AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 168 | 1 453 | 1 228 | 1 068 | 699 | 613 | 406 | 392 | 501 | 506 | 781 | 842 | 1 036 | 1 083 | 1 377 | 1 376 | 1 258 | 1 232 | 1 062 | 1 152 |
| Zmiana (%) | 24,40 | -15,49 | -13,03 | -34,55 | -12,30 | -33,77 | -3,45 | 27,81 | 1,00 | 54,35 | 7,81 | 23,04 | 4,54 | 27,15 | -0,07 | -8,58 | -2,07 | -13,80 | 8,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -177,51 | -3 823,68 | -3 148,72 | -689,03 | -525,56 | -296,14 | -92,91 | -82,35 | -167,00 | -106,98 | -241,80 | -314,18 | -2 302,22 | -54 150,00 | -8 606,25 | -1 433,33 | -427,89 | -658,82 | -558,95 | -993,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 894 | -679 | -782 | -734 | -693 | -557 | -451 | -442 | -447 | -437 | -444 | -553 | -533 | -570 | -636 | -677 | -767 | -814 | -788 | -710 |
| Zmiana (%) | -64,15 | 15,17 | -6,14 | -5,59 | -19,62 | -19,03 | -2,00 | 1,13 | -2,24 | 1,60 | 24,55 | -3,62 | 6,94 | 11,58 | 6,45 | 13,29 | 6,13 | -3,19 | -9,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 287,84 | 1 786,84 | 2 005,13 | 473,55 | 521,05 | 269,08 | 103,20 | 92,86 | 149,00 | 92,39 | 137,46 | 206,34 | 1 184,44 | 28 500,00 | 3 975,00 | 705,21 | 260,88 | 435,29 | 414,74 | 612,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 91 | -839 | -634 | -615 | -335 | -462 | -487 | -483 | -363 | -497 | -631 | -548 | -528 | -492 | -798 | -764 | -744 | -572 | -390 | -546 |
| Zmiana (%) | -1 021,98 | -24,43 | -3,00 | -45,53 | 37,91 | 5,41 | -0,82 | -24,84 | 36,91 | 26,96 | -13,15 | -3,65 | -6,82 | 62,20 | -4,26 | -2,62 | -23,12 | -31,82 | 40,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -13,83 | 2 207,89 | 1 625,64 | 396,77 | 251,88 | 223,19 | 111,44 | 101,47 | 121,00 | 105,07 | 195,36 | 204,48 | 1 173,33 | 24 600,00 | 4 987,50 | 795,83 | 253,06 | 305,88 | 205,26 | 470,69 |
| Przepływy pieniężne | -658 | -38 | -39 | -155 | -133 | -207 | -437 | -476 | -300 | -473 | -323 | -268 | -45 | -2 | -16 | -96 | -294 | -187 | -190 | -116 |
| Zmiana (%) | -94,22 | 2,63 | 297,44 | -14,19 | 55,64 | 111,11 | 8,92 | -36,97 | 57,67 | -31,71 | -17,03 | -83,21 | -95,56 | 700,00 | 500,00 | 206,25 | -36,39 | 1,60 | -38,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
