Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Apollo Global Management, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 461 | -994 | 1 064 | -2 700 | -49 | 1 251 | 3 789 | 8 853 | 8 431 | 5 723 | 6 322 | 5 321 | 3 103 | 5 321 | 3 253 | 4 195 | 4 124 | 2 573 | 7 246 | 7 854 |
| Zmiana (%) | -31,95 | -207,03 | -353,76 | -98,19 | -2 653,06 | 202,88 | 133,65 | -4,77 | -32,12 | 10,47 | -15,83 | -41,68 | 71,48 | -38,86 | 28,96 | -1,69 | -37,61 | 181,62 | 8,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -59,34 | -86,17 | -280,74 | -30,00 | -0,47 | 13,28 | 41,91 | 156,66 | 3 077,01 | 480,52 | 96,33 | 326,24 | 97,00 | 166,28 | -561,83 | -99,81 | -136,92 | 71,99 | 208,28 | 95,37 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 709 | -1 174 | -1 552 | 1 532 | -3 142 | -13 379 | -23 444 | -32 187 | -40 134 | -38 992 | -42 407 | -53 152 | -55 984 | -60 239 | -61 801 | -62 304 | -67 233 | -66 004 | -63 972 | -55 418 |
| Zmiana (%) | -265,55 | 32,18 | -198,71 | -305,09 | 325,81 | 75,23 | 37,29 | 24,69 | -2,85 | 8,76 | 25,34 | 5,33 | 7,60 | 2,59 | 0,81 | 7,91 | -1,83 | -3,08 | -13,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 28,81 | -101,78 | 409,50 | 17,02 | -30,34 | -142,03 | -259,34 | -569,58 | -14 647,45 | -3 273,89 | -646,15 | -3 258,86 | -1 750,05 | -1 882,47 | 10 673,75 | 1 482,37 | 2 232,17 | -1 846,78 | -1 838,80 | -672,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 213 | 3 322 | 109 | 10 172 | 13 566 | 21 566 | 28 710 | 28 993 | 31 967 | 34 455 | 42 638 | 49 457 | 56 077 | 58 107 | 57 972 | 53 904 | 60 085 | 66 998 | 60 200 | 55 798 |
| Zmiana (%) | 3,39 | -96,72 | 9 232,11 | 33,37 | 58,97 | 33,13 | 0,99 | 10,26 | 7,78 | 23,75 | 15,99 | 13,39 | 3,62 | -0,23 | -7,02 | 11,47 | 11,51 | -10,15 | -7,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 130,53 | 287,95 | -28,76 | 113,02 | 131,01 | 228,94 | 317,59 | 513,06 | 11 666,79 | 2 892,95 | 649,67 | 3 032,31 | 1 752,95 | 1 815,84 | -10 012,44 | -1 282,51 | -1 994,85 | 1 874,59 | 1 730,38 | 677,57 |
| Przepływy pieniężne | 2 462 | 1 154 | -379 | 9 000 | 10 355 | 9 420 | 9 040 | 5 651 | 274 | 1 191 | 6 563 | 1 631 | 3 199 | 3 200 | -579 | -4 203 | -3 012 | 3 574 | 3 479 | 8 235 |
| Zmiana (%) | -53,13 | -132,85 | -2 474,67 | 15,06 | -9,03 | -4,03 | -37,49 | -95,15 | 334,67 | 451,05 | -75,15 | 96,14 | 0,03 | -118,09 | 625,91 | -28,34 | -218,66 | -2,66 | 136,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
