Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Peraso Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -11 | -8 | -12 | -17 | -18 | -18 | -16 | -12 | -8 | -8 | -5 | -6 | -4 | -3 | -5 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| Zmiana (%) | -31,37 | 59,85 | 37,35 | 8,62 | 2,52 | -12,83 | -27,00 | -31,32 | 2,44 | -43,00 | 24,22 | -25,76 | -31,68 | 54,96 | -34,59 | 46,14 | 19,76 | 7,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -649,15 | 1 443,96 | -287,40 | -591,97 | -2 301,28 | -1 084,25 | 394,10 | 391,63 | 1 191,69 | 380,40 | 1 914,29 | -357,42 | 1 555,76 | -470,54 | -260,02 | -880,88 | 4 090,65 | -956,57 | 1 224,89 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | 7 | 10 | 15 | 17 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| Zmiana (%) | 3,18 | -4 180,65 | 55,16 | 49,25 | 12,18 | -41,71 | -32,19 | -72,49 | -67,68 | 66,28 | -41,35 | 1,19 | -100,17 | 75,56 | 35,44 | ||||
| % przepływu środków pieniężnych | -9,33 | 31,20 | 158,53 | 368,87 | 1 970,35 | 1 015,87 | -246,91 | -227,93 | -277,74 | -27,97 | -410,61 | 36,20 | -214,75 | -0,16 | 42,06 | -14,42 | 23,36 | ||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 13 | 7 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| Zmiana (%) | -44,09 | 34,21 | -5,86 | -62,73 | -14,98 | -32,80 | -0,83 | 188,43 | -0,47 | -37,01 | 99,65 | -49,75 | 3,88 | 76,90 | -47,40 | 29,39 | 36,01 | -10,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 755,82 | -1 369,63 | 228,87 | 323,10 | 430,94 | 168,38 | -47,18 | -63,70 | -813,95 | -252,43 | -1 403,67 | 421,23 | -1 241,01 | 570,70 | 360,02 | 980,88 | -4 032,71 | 1 070,99 | -1 148,25 |
| Przepływy pieniężne | 2 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | -4 | -3 | -1 | -2 | -0 | 2 | -0 | 1 | 2 | 0 | -0 | 1 | -0 |
| Zmiana (%) | -130,85 | -903,13 | -33,32 | -72,06 | 117,59 | -339,82 | -26,54 | -77,43 | 220,92 | -88,67 | -765,31 | -117,06 | -325,90 | 180,41 | -80,69 | -131,47 | -612,15 | -183,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
