Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
North American Construction Group Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 131 | 162 | 165 | 147 | 158 | 157 | 169 | 177 | 182 | 188 | 278 | 265 | 291 | 309 | 241 | 250 | 248 | 285 | 264 | 242 |
| Zmiana (%) | 23,69 | 2,10 | -10,81 | 7,08 | -0,48 | 7,77 | 4,51 | 2,66 | 3,35 | 48,22 | -4,63 | 9,90 | 6,10 | -22,00 | 3,67 | -0,70 | 14,72 | -7,29 | -8,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -522,79 | -652,96 | -615,29 | -1 320,07 | -3 705,76 | 1 922,57 | 322,02 | -3 962,36 | 1 809,61 | 1 087,40 | 1 428,30 | 411,61 | 625,55 | 830,63 | -2 246,20 | -13 487,92 | 2 324,56 | 1 188,53 | 1 186,76 | 565,37 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -90 | -100 | -99 | -105 | -108 | -104 | -97 | -112 | -126 | -125 | -245 | -270 | -318 | -357 | -298 | -302 | -287 | -287 | -265 | -217 |
| Zmiana (%) | 11,25 | -0,86 | 5,32 | 3,27 | -3,45 | -6,50 | 14,47 | 12,68 | -0,85 | 96,46 | 10,28 | 17,69 | 12,23 | -16,38 | 1,37 | -5,02 | 0,00 | -7,78 | -17,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 359,71 | 404,12 | 369,77 | 936,80 | 2 536,29 | -1 276,59 | -185,50 | 2 500,00 | -1 253,18 | -722,42 | -1 257,72 | -419,11 | -682,14 | -958,19 | 2 777,68 | 16 309,01 | -2 688,40 | -1 198,23 | -1 190,09 | -506,48 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -66 | -86 | -93 | -54 | -54 | -45 | -19 | -70 | -46 | -44 | -8 | 75 | 80 | 90 | 46 | 51 | 48 | 23 | 22 | 8 |
| Zmiana (%) | 31,30 | 7,33 | -41,86 | 0,25 | -16,77 | -56,67 | 259,60 | -34,78 | -3,39 | -82,46 | -1 073,49 | 5,50 | 13,48 | -49,07 | 11,06 | -5,27 | -52,93 | -5,31 | -62,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 263,07 | 348,81 | 345,52 | 483,21 | 1 269,88 | -550,96 | -37,10 | 1 570,60 | -455,69 | -255,96 | -39,79 | 117,04 | 170,77 | 242,54 | -428,20 | -2 754,69 | 452,92 | 95,02 | 96,90 | 18,72 |
| Przepływy pieniężne | -25 | -25 | -27 | -11 | -4 | 8 | 53 | -4 | 10 | 17 | 19 | 64 | 47 | 37 | -11 | -2 | 11 | 24 | 22 | 43 |
| Zmiana (%) | -0,97 | 8,35 | -58,43 | -61,85 | -291,83 | 543,44 | -108,49 | -324,78 | 71,99 | 12,84 | 230,95 | -27,69 | -20,10 | -128,85 | -82,74 | -676,16 | 124,37 | -7,15 | 92,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
