Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The NAGA Group AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Zmiana (%) | -145,12 | 321,65 | -32,80 | -22,15 | -28,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 46,88 | 108,51 | 64,16 | 79,62 | -70,35 | -16,05 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | 1 | 4 | 1 | -2 | -6 |
| Zmiana (%) | -166,62 | 250,10 | -72,39 | -276,21 | 156,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 43,92 | 150,15 | 73,72 | 37,59 | 75,18 | 61,57 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | -1 | -2 | -1 | -3 | -5 |
| Zmiana (%) | 235,95 | 70,23 | -75,38 | 353,27 | 77,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9,20 | -158,60 | -37,86 | -17,21 | 88,56 | 50,26 |
| Przepływy pieniężne | -4 | 1 | 6 | 3 | -3 | -9 |
| Zmiana (%) | -119,49 | 613,09 | -45,85 | -188,11 | 213,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
